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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 662 341.00 | | 2 662 341.00 | 2 662 341.00 |
AP Constructions | 21 109 704.00 | 18 335 167.00 | 2 774 537.00 | 21 109 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 099.00 | 39 099.00 | | 39 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 951 604.00 | 7 234 826.00 | 716 778.00 | 7 951 604.00 |
BF Prêts | 5 050 000.00 | | 5 050 000.00 | 5 050 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 827 968.00 | 25 609 092.00 | 11 218 875.00 | 36 827 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 666.00 | | 36 666.00 | 36 666.00 |
BZ Autres créances | 11 655 844.00 | | 11 655 844.00 | 11 655 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 013 917.00 | | 1 013 917.00 | 1 013 917.00 |
CF Disponibilités | 4 310 434.00 | | 4 310 434.00 | 4 310 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 363.00 | | 37 363.00 | 37 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 054 223.00 | | 17 054 223.00 | 17 054 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 882 191.00 | 25 609 092.00 | 28 273 098.00 | 53 882 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 26 788 884.00 | 27 382 592.00 | | 26 788 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 191.00 | 406 292.00 | | 629 191.00 |
DL TOTAL (I) | 27 460 975.00 | 27 831 784.00 | | 27 460 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 850.00 | 525 873.00 | | 226 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 600.00 | 396 681.00 | | 431 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 803.00 | 27 246.00 | | 12 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 871.00 | 40 450.00 | | 140 871.00 |
EA Autres dettes | | 3 034 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 812 124.00 | 4 024 527.00 | | 812 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 273 098.00 | 31 856 312.00 | | 28 273 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226 850.00 | | | 226 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 120 481.00 | | 2 120 481.00 | 2 120 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 481.00 | | 2 120 481.00 | 2 120 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 246.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 089.00 | 75 246.00 | | 1 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 086.00 | 75 246.00 | | 1 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 850.00 | 158 002.00 | | 226 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 644.00 | 2 458 479.00 | | 2 473 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 454.00 | 2 052 186.00 | | 1 844 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 191.00 | 406 292.00 | | 629 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 085 479.00 | | 742 488.00 | 36 085 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 065 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 827 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 762 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 070 259.00 | | 692 488.00 | 31 070 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015 220.00 | | 50 000.00 | 5 015 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 134 412.00 | 474 681.00 | 1.00 | 25 134 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 134 412.00 | 474 681.00 | 1.00 | 25 134 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 600.00 | 431 600.00 | | 431 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 871.00 | 140 871.00 | | 140 871.00 |
UP Prêts | 5 050 000.00 | | 5 050 000.00 | 5 050 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
UX Autres créances clients | 36 666.00 | 36 666.00 | | 36 666.00 |
VB T. V. A. | 91 372.00 | 91 372.00 | | 91 372.00 |
VC Groupe et associés | 11 064 472.00 | 11 064 472.00 | | 11 064 472.00 |
VI Groupe et associés | 226 850.00 | 226 850.00 | | 226 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 363.00 | 37 363.00 | | 37 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 795 092.00 | 11 745 092.00 | 5 050 000.00 | 16 795 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 124.00 | 812 124.00 | | 812 124.00 |