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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 578 188.00 | | 2 578 188.00 | 2 578 188.00 |
AP Constructions | 26 905 328.00 | 24 059 056.00 | 2 846 273.00 | 26 905 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 099.00 | 39 099.00 | | 39 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 922 371.00 | 7 195 057.00 | 727 315.00 | 7 922 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 460 207.00 | 31 293 212.00 | 6 166 995.00 | 37 460 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 712.00 | | 133 712.00 | 133 712.00 |
BZ Autres créances | 14 331 760.00 | | 14 331 760.00 | 14 331 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 001 302.00 | | 2 001 302.00 | 2 001 302.00 |
CF Disponibilités | 1 759 397.00 | | 1 759 397.00 | 1 759 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 927.00 | | 23 927.00 | 23 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 250 097.00 | | 18 250 097.00 | 18 250 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 710 304.00 | 31 293 212.00 | 24 417 092.00 | 55 710 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 826 540.00 | 32 648 491.00 | | 22 826 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 193.00 | 178 050.00 | | 553 193.00 |
DL TOTAL (I) | 23 418 734.00 | 32 865 540.00 | | 23 418 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 847.00 | | | 407 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 548.00 | 456 196.00 | | 512 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 802.00 | 240.00 | | 8 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 411.00 | 1 164.00 | | 25 411.00 |
EA Autres dettes | | 65 501.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 358.00 | 523 101.00 | | 998 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 417 092.00 | 33 388 641.00 | | 24 417 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 108.00 | 523 101.00 | | 867 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 558 480.00 | | 2 558 480.00 | 2 558 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 558 480.00 | | 2 558 480.00 | 2 558 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 661 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 277.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 667.00 | 179 114.00 | | 102 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 220.00 | 3 055.00 | | 1 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220.00 | 3 113.00 | | 1 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 109.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 109.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 219.00 | 3 004.00 | | 1 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 597.00 | 75 591.00 | | 276 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 780 644.00 | 2 486 771.00 | | 2 780 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 450.00 | 2 308 721.00 | | 2 227 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 193.00 | 178 050.00 | | 553 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 969 032.00 | | 491 175.00 | 36 969 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 460 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 444 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 953 812.00 | | 491 175.00 | 36 953 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 721 009.00 | 572 203.00 | | 30 721 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 721 009.00 | 572 203.00 | | 30 721 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 250.00 | | 131 250.00 | 131 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 548.00 | 512 548.00 | | 512 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
UX Autres créances clients | 133 712.00 | 133 712.00 | | 133 712.00 |
VB T. V. A. | 93 643.00 | 93 643.00 | | 93 643.00 |
VC Groupe et associés | 12 060 000.00 | 12 060 000.00 | | 12 060 000.00 |
VI Groupe et associés | 276 597.00 | 276 597.00 | | 276 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 689.00 | 56 689.00 | | 56 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 121 428.00 | 2 121 428.00 | | 2 121 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 504 618.00 | 14 504 618.00 | | 14 504 618.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 358.00 | 867 108.00 | 131 250.00 | 998 358.00 |