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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 239 224.00 | | 2 239 224.00 | 2 239 224.00 |
AP Constructions | 20 995 821.00 | 18 013 406.00 | 2 982 414.00 | 20 995 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 099.00 | 39 099.00 | | 39 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 796 116.00 | 7 081 906.00 | 714 210.00 | 7 796 116.00 |
BF Prêts | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 085 479.00 | 25 134 412.00 | 10 951 067.00 | 36 085 479.00 |
BZ Autres créances | 12 196 421.00 | | 12 196 421.00 | 12 196 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 015 310.00 | | 2 015 310.00 | 2 015 310.00 |
CF Disponibilités | 6 660 172.00 | | 6 660 172.00 | 6 660 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 342.00 | | 33 342.00 | 33 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 905 245.00 | | 20 905 245.00 | 20 905 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 990 724.00 | 25 134 412.00 | 31 856 312.00 | 56 990 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 27 382 592.00 | 22 875 833.00 | | 27 382 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 292.00 | 7 006 759.00 | | 406 292.00 |
DL TOTAL (I) | 27 831 784.00 | 29 925 492.00 | | 27 831 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 873.00 | 3 367 871.00 | | 525 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 681.00 | 445 732.00 | | 396 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 246.00 | 2 000.00 | | 27 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 450.00 | 146 807.00 | | 40 450.00 |
EA Autres dettes | 3 034 277.00 | | | 3 034 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 024 527.00 | 3 962 410.00 | | 4 024 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 856 312.00 | 33 887 902.00 | | 31 856 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 024 527.00 | 3 962 410.00 | | 4 024 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 109 956.00 | | 2 109 956.00 | 2 109 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 956.00 | | 2 109 956.00 | 2 109 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 246.00 | 9 680 000.00 | | 75 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 246.00 | 9 680 000.00 | | 75 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 581 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 581 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 246.00 | 9 098 716.00 | | 75 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 002.00 | 3 147 963.00 | | 158 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 458 479.00 | 12 595 568.00 | | 2 458 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 186.00 | 5 588 809.00 | | 2 052 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 292.00 | 7 006 759.00 | | 406 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 718 705.00 | | 5 366 774.00 | 30 718 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 36 085 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 31 070 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 703 485.00 | | 366 774.00 | 30 703 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 220.00 | | 5 000 000.00 | 15 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 648 767.00 | 485 645.00 | | 24 648 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 648 767.00 | 485 645.00 | | 24 648 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 681.00 | 396 681.00 | | 396 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 450.00 | 40 450.00 | | 40 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 034 277.00 | 3 034 277.00 | | 3 034 277.00 |
UP Prêts | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VB T. V. A. | 70 091.00 | 70 091.00 | | 70 091.00 |
VC Groupe et associés | 12 060 000.00 | 12 060 000.00 | | 12 060 000.00 |
VI Groupe et associés | 525 873.00 | 525 873.00 | | 525 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 246.00 | 27 246.00 | | 27 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 330.00 | 66 330.00 | | 66 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 342.00 | 33 342.00 | | 33 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 244 983.00 | 12 244 983.00 | 5 000 000.00 | 17 244 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 024 527.00 | 4 024 527.00 | | 4 024 527.00 |