| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 765 524.00 | 1 976 558.00 | 2 788 966.00 | 4 765 524.00 |
AH Fonds commercial | 1 505 434.00 | 1 025 989.00 | 479 445.00 | 1 505 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
AN Terrains | 1 353 529.00 | 85 297.00 | 1 268 232.00 | 1 353 529.00 |
AP Constructions | 29 157 747.00 | 23 233 800.00 | 5 923 948.00 | 29 157 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 909 541.00 | 31 469 361.00 | 6 440 180.00 | 37 909 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 924 379.00 | 1 707 476.00 | 216 904.00 | 1 924 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 549.00 | 19 392.00 | 2 157.00 | 21 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 476.00 | | 234 476.00 | 234 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 885 240.00 | 59 517 872.00 | 17 367 368.00 | 76 885 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 410 473.00 | 219 610.00 | 2 190 863.00 | 2 410 473.00 |
BN En cours de production de biens | 108 535.00 | | 108 535.00 | 108 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 816 410.00 | 910 542.00 | 5 905 868.00 | 6 816 410.00 |
BT Marchandises | 75 442.00 | | 75 442.00 | 75 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 858 713.00 | 1 338 536.00 | 7 520 178.00 | 8 858 713.00 |
BZ Autres créances | 1 966 636.00 | | 1 966 636.00 | 1 966 636.00 |
CF Disponibilités | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 242 837.00 | 2 468 688.00 | 17 774 150.00 | 20 242 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 128 077.00 | 61 986 559.00 | 35 141 518.00 | 97 128 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 815 377.00 | 7 815 377.00 | | 7 815 377.00 |
DH Report à nouveau | -1 709 971.00 | | | -1 709 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 380 619.00 | -1 709 971.00 | | -1 380 619.00 |
DL TOTAL (I) | 4 724 787.00 | 6 105 406.00 | | 4 724 787.00 |
DP Provisions pour risques | 170 031.00 | 170 031.00 | | 170 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 031.00 | 170 031.00 | | 170 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 200 523.00 | 7 735 701.00 | | 8 200 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 366 976.00 | 7 902 757.00 | | 8 366 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 521 769.00 | 7 436 226.00 | | 8 521 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 796 380.00 | 2 827 152.00 | | 2 796 380.00 |
EA Autres dettes | 2 285 820.00 | 1 643 641.00 | | 2 285 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 289 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 171 468.00 | 27 834 898.00 | | 30 171 468.00 |
ED (V) | 75 232.00 | 69 238.00 | | 75 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 141 518.00 | 34 179 573.00 | | 35 141 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 650 730.00 | 12 242 711.00 | | 13 650 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 584 434.00 | 14 384.00 | 1 598 818.00 | 1 584 434.00 |
FD Production vendue biens | 35 084 916.00 | 5 790 027.00 | 40 874 943.00 | 35 084 916.00 |
FG Production vendue services | 1 200 477.00 | 46 647.00 | 1 247 124.00 | 1 200 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 869 827.00 | 5 851 058.00 | 43 720 885.00 | 37 869 827.00 |
FM Production stockée | | | 720 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 864 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 366 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 139 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 894 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 228 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 016 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 634 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 874 970.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 517 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 000.00 | |
GE Autres charges | | | 93 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 434 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 067 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 391 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 2 000.00 | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 2 000.00 | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | 200.00 | | 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 734.00 | 200.00 | | 1 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 628.00 | 1 800.00 | | -1 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 622.00 | -12 516.00 | | -12 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 371 546.00 | 44 838 896.00 | | 46 371 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 752 165.00 | 46 548 867.00 | | 47 752 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 380 619.00 | -1 709 971.00 | | -1 380 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 284 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 366 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 733 000.00 | | | 69 733 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 984 000.00 | 108 000.00 | | 984 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 295 000.00 | 1 495 000.00 | 1 660 000.00 | 1 295 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 323 000.00 | 22 000.00 | 7 000.00 | 1 323 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 629 000.00 | 1 625 000.00 | 1 675 000.00 | 3 629 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 799 000.00 | 1 625 000.00 | 1 675 000.00 | 3 799 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 625 000.00 | 1 675 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 366 000.00 | | 8 366 000.00 | 8 366 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 522 000.00 | 8 522 000.00 | | 8 522 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 286 000.00 | 2 286 000.00 | | 2 286 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 859 000.00 | | | 8 859 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 000.00 | | | 437 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 060 000.00 | 9 536 000.00 | 1 524 000.00 | 11 060 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 172 000.00 | 13 651 000.00 | 16 521 000.00 | 30 172 000.00 |