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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 681 837.00 | 1 968 669.00 | 2 713 169.00 | 4 681 837.00 |
AH Fonds commercial | 1 505 434.00 | 1 025 989.00 | 479 445.00 | 1 505 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 559.00 | | 44 559.00 | 44 559.00 |
AN Terrains | 1 353 529.00 | 93 688.00 | 1 259 842.00 | 1 353 529.00 |
AP Constructions | 29 452 611.00 | 24 534 578.00 | 4 918 033.00 | 29 452 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 727 676.00 | 33 421 539.00 | 5 306 136.00 | 38 727 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 037 196.00 | 1 845 126.00 | 192 070.00 | 2 037 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 445 684.00 | 19 392.00 | 426 292.00 | 445 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 309.00 | | 239 309.00 | 239 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 487 835.00 | 62 908 980.00 | 15 578 856.00 | 78 487 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 773 740.00 | 148 524.00 | 2 625 216.00 | 2 773 740.00 |
BN En cours de production de biens | 146 627.00 | | 146 627.00 | 146 627.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 082 718.00 | 265 926.00 | 5 816 792.00 | 6 082 718.00 |
BT Marchandises | 100 596.00 | 207.00 | 100 389.00 | 100 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 294.00 | | 45 294.00 | 45 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 155 742.00 | 1 215 212.00 | 7 940 530.00 | 9 155 742.00 |
BZ Autres créances | 1 520 003.00 | | 1 520 003.00 | 1 520 003.00 |
CF Disponibilités | 2 839 767.00 | | 2 839 767.00 | 2 839 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 699.00 | | 33 699.00 | 33 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 698 187.00 | 1 629 869.00 | 21 068 317.00 | 22 698 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 186 022.00 | 64 538 849.00 | 36 647 173.00 | 101 186 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 157 103.00 | | | 1 157 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 815 377.00 | 7 815 377.00 | | 7 815 377.00 |
DH Report à nouveau | -4 188 908.00 | -3 090 590.00 | | -4 188 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 580 681.00 | -1 098 318.00 | | -1 580 681.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 788.00 | 3 626 469.00 | | 2 045 788.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 089 808.00 | 8 528 957.00 | | 8 089 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 347 636.00 | 7 239 179.00 | | 7 347 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 552 837.00 | 6 430 055.00 | | 8 552 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 812 884.00 | 2 846 360.00 | | 2 812 884.00 |
EA Autres dettes | 7 740 454.00 | 6 705 422.00 | | 7 740 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 543 619.00 | 31 749 973.00 | | 34 543 619.00 |
ED (V) | 57 766.00 | 53 248.00 | | 57 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 647 173.00 | 35 499 690.00 | | 36 647 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 251 984.00 | 16 019 464.00 | | 19 251 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 186 982.00 | 52 671.00 | 2 239 653.00 | 2 186 982.00 |
FD Production vendue biens | 36 615 528.00 | 7 242 315.00 | 43 857 843.00 | 36 615 528.00 |
FG Production vendue services | 1 152 274.00 | 88 411.00 | 1 240 685.00 | 1 152 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 954 785.00 | 7 383 397.00 | 47 338 182.00 | 39 954 785.00 |
FM Production stockée | | | -789 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 242 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 846 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 323 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 802 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 026 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 096 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 281 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 350 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 797 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 765 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 604 129.00 | |
GE Autres charges | | | 107 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 100 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 254 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 330.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 622 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 559.00 | | | 161 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 031.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 846.00 | 100 031.00 | | 163 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 844.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 996.00 | 101 193.00 | | 136 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 996.00 | 103 037.00 | | 136 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 850.00 | -3 006.00 | | 26 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 620.00 | -11 754.00 | | -14 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 021 051.00 | 48 531 261.00 | | 48 021 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 601 732.00 | 49 629 579.00 | | 49 601 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 580 681.00 | -1 098 318.00 | | -1 580 681.00 |