| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 581 300.00 | 2 998 735.00 | 1 582 566.00 | 4 581 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 505 434.00 | 1 025 989.00 | 479 445.00 | 1 505 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
AN Terrains | 1 353 529.00 | 97 883.00 | 1 255 646.00 | 1 353 529.00 |
AP Constructions | 29 473 712.00 | 25 168 227.00 | 4 305 485.00 | 29 473 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 667 994.00 | 34 411 973.00 | 5 256 020.00 | 39 667 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 191 370.00 | 1 920 105.00 | 271 265.00 | 2 191 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 549.00 | 19 392.00 | 2 157.00 | 21 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 525.00 | | 228 525.00 | 228 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 036 474.00 | 65 642 303.00 | 13 394 171.00 | 79 036 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 854 804.00 | 149 832.00 | 2 704 972.00 | 2 854 804.00 |
BN En cours de production de biens | 234 162.00 | | 234 162.00 | 234 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 074 989.00 | 493 104.00 | 6 581 885.00 | 7 074 989.00 |
BT Marchandises | 91 312.00 | | 91 312.00 | 91 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 085 556.00 | 1 192 483.00 | 7 893 072.00 | 9 085 556.00 |
BZ Autres créances | 2 236 690.00 | | 2 236 690.00 | 2 236 690.00 |
CF Disponibilités | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 857.00 | | 127 857.00 | 127 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 731 550.00 | 1 835 420.00 | 19 896 130.00 | 21 731 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 768 023.00 | 67 477 723.00 | 33 290 301.00 | 100 768 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 144 382.00 | | | 1 144 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 815 377.00 | 7 815 377.00 | | 7 815 377.00 |
DH Report à nouveau | -5 769 589.00 | -4 188 908.00 | | -5 769 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 354 110.00 | -1 580 681.00 | | 4 354 110.00 |
DL TOTAL (I) | 6 399 898.00 | 2 045 788.00 | | 6 399 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 975 985.00 | 8 089 808.00 | | 3 975 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 067 851.00 | 7 347 636.00 | | 3 067 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 415 731.00 | 8 552 837.00 | | 11 415 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 256 721.00 | 2 812 884.00 | | 4 256 721.00 |
EA Autres dettes | 3 592 994.00 | 7 740 454.00 | | 3 592 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 520 289.00 | | | 520 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 829 572.00 | 34 543 619.00 | | 26 829 572.00 |
ED (V) | 60 831.00 | 57 766.00 | | 60 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 290 301.00 | 36 647 173.00 | | 33 290 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 067 851.00 | | | 3 067 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 030 125.00 | 18 357.00 | 2 048 482.00 | 2 030 125.00 |
FD Production vendue biens | 36 700 972.00 | 8 827 944.00 | 45 528 916.00 | 36 700 972.00 |
FG Production vendue services | 1 179 973.00 | 119 603.00 | 1 299 576.00 | 1 179 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 911 070.00 | 8 965 904.00 | 48 876 974.00 | 39 911 070.00 |
FM Production stockée | | | 1 079 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 028 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 013 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 245 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 892 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 138 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 153 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 434 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 933 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 742 730.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 008 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 025 875.00 | |
GE Autres charges | | | 978 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 481 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 467 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 807 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365 829.00 | 2 287.00 | | 365 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500 000.00 | 161 559.00 | | 12 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 865 829.00 | 163 846.00 | | 12 865 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319 826.00 | | | 319 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 130.00 | 136 996.00 | | 120 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 956.00 | 136 996.00 | | 439 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 425 873.00 | 26 850.00 | | 12 425 873.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 567 571.00 | | | 567 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 697 186.00 | -14 620.00 | | 697 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 882 195.00 | 48 021 051.00 | | 63 882 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 528 086.00 | 49 601 732.00 | | 59 528 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 354 110.00 | -1 580 681.00 | | 4 354 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 487 000.00 | | 1 156 000.00 | 78 487 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 228 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608 000.00 | 79 035 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 169 000.00 | 6 099 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424 000.00 | 72 708 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 231 000.00 | | 37 000.00 | 6 231 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 017 000.00 | | 1 115 000.00 | 72 017 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 000.00 | | 4 000.00 | 239 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 909 000.00 | 2 750 000.00 | 17 000.00 | 62 909 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 996 000.00 | 1 047 000.00 | 17 000.00 | 2 996 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 913 000.00 | 1 703 000.00 | | 59 913 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 092 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 092 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 415 000.00 | 1 013 000.00 | 785 000.00 | 415 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 215 000.00 | 13 000.00 | 35 000.00 | 1 215 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 741 000.00 | 2 034 000.00 | 820 000.00 | 2 741 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 741 000.00 | 2 034 000.00 | 820 000.00 | 2 741 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 034 000.00 | 820 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 067 000.00 | | 3 067 000.00 | 3 067 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 416 000.00 | 11 416 000.00 | | 11 416 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 257 000.00 | 4 257 000.00 | | 4 257 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 593 000.00 | 3 593 000.00 | | 3 593 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 085 000.00 | 7 941 000.00 | 1 144 000.00 | 9 085 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VB T. V. A. | 756 000.00 | 756 000.00 | | 756 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 976 000.00 | 133 000.00 | 3 843 000.00 | 3 976 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443 000.00 | 1 443 000.00 | | 1 443 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 679 000.00 | 10 306 000.00 | 1 373 000.00 | 11 679 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 830 000.00 | 19 920 000.00 | 6 910 000.00 | 26 830 000.00 |