| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 797 024.00 | 1 979 662.00 | 2 817 362.00 | 4 797 024.00 |
AH Fonds commercial | 1 505 434.00 | 1 025 989.00 | 479 445.00 | 1 505 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
AN Terrains | 1 353 529.00 | 89 492.00 | 1 264 037.00 | 1 353 529.00 |
AP Constructions | 29 324 819.00 | 23 889 554.00 | 5 435 265.00 | 29 324 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 208 767.00 | 32 504 441.00 | 5 704 326.00 | 38 208 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 974 638.00 | 1 781 662.00 | 192 976.00 | 1 974 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 549.00 | 19 392.00 | 2 157.00 | 21 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 172.00 | | 253 172.00 | 253 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 451 992.00 | 61 290 193.00 | 16 161 800.00 | 77 451 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 746 787.00 | 103 848.00 | 1 642 939.00 | 1 746 787.00 |
BN En cours de production de biens | 143 638.00 | | 143 638.00 | 143 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 875 167.00 | 513 725.00 | 6 361 442.00 | 6 875 167.00 |
BT Marchandises | 98 434.00 | | 98 434.00 | 98 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 755 108.00 | 1 220 583.00 | 7 534 525.00 | 8 755 108.00 |
BZ Autres créances | 1 008 994.00 | | 1 008 994.00 | 1 008 994.00 |
CF Disponibilités | 2 454 571.00 | | 2 454 571.00 | 2 454 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 548.00 | | 36 548.00 | 36 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 176 046.00 | 1 838 155.00 | 19 337 891.00 | 21 176 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 628 038.00 | 63 128 348.00 | 35 499 690.00 | 98 628 038.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 180 792.00 | | | 1 180 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 815 377.00 | 7 815 377.00 | | 7 815 377.00 |
DH Report à nouveau | -3 090 590.00 | -1 709 971.00 | | -3 090 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 098 318.00 | -1 380 619.00 | | -1 098 318.00 |
DL TOTAL (I) | 3 626 469.00 | 4 724 787.00 | | 3 626 469.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 170 031.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 170 031.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 528 957.00 | 8 200 523.00 | | 8 528 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 239 179.00 | 8 366 976.00 | | 7 239 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 430 055.00 | 8 521 769.00 | | 6 430 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 846 360.00 | 2 796 380.00 | | 2 846 360.00 |
EA Autres dettes | 6 705 422.00 | 2 285 820.00 | | 6 705 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 749 973.00 | 30 171 468.00 | | 31 749 973.00 |
ED (V) | 53 248.00 | 75 232.00 | | 53 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 499 690.00 | 35 141 518.00 | | 35 499 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 019 464.00 | 13 650 730.00 | | 16 019 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 700 577.00 | 27 482.00 | 1 728 059.00 | 1 700 577.00 |
FD Production vendue biens | 36 320 312.00 | 7 064 003.00 | 43 384 315.00 | 36 320 312.00 |
FG Production vendue services | 1 237 310.00 | 36 617.00 | 1 273 927.00 | 1 237 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 258 199.00 | 7 128 102.00 | 46 386 301.00 | 39 258 199.00 |
FM Production stockée | | | 93 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 905 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 431 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 961 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 663 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 478 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 289 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 173 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 695 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 772 321.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 934 580.00 | |
GE Autres charges | | | 188 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 178 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -747 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -301.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 107 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 031.00 | | | 100 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 031.00 | 105.00 | | 100 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844.00 | 634.00 | | 1 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 193.00 | 1 100.00 | | 101 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 037.00 | 1 734.00 | | 103 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 006.00 | -1 628.00 | | -3 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 754.00 | -12 622.00 | | -11 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 531 261.00 | 46 371 546.00 | | 48 531 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 629 579.00 | 47 752 165.00 | | 49 629 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 098 318.00 | -1 380 619.00 | | -1 098 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 601 000.00 | | 543 000.00 | 70 601 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 253 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 71 136 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 883 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 367 000.00 | | 516 000.00 | 70 367 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 000.00 | | 27 000.00 | 234 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | | 100 000.00 | 170 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 092 000.00 | | | 1 092 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 130 000.00 | 1 093 000.00 | 1 606 000.00 | 1 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 339 000.00 | 22 000.00 | 140 000.00 | 1 339 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750 000.00 | 1 115 000.00 | 1 846 000.00 | 3 750 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 920 000.00 | 1 115 000.00 | 1 946 000.00 | 3 920 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 115 000.00 | 1 846 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 238 000.00 | | 7 238 000.00 | 7 238 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 430 000.00 | 6 430 000.00 | | 6 430 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 705 000.00 | 6 705 000.00 | | 6 705 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 755 000.00 | | | 8 755 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 529 000.00 | 37 000.00 | 8 492 000.00 | 8 529 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 846 000.00 | 2 846 000.00 | | 2 846 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 000.00 | | | 492 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 053 000.00 | 8 619 000.00 | 1 434 000.00 | 10 053 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 749 000.00 | 16 019 000.00 | 15 730 000.00 | 31 749 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |