| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 479 004.00 | 1 899 716.00 | 579 288.00 | 2 479 004.00 |
AH Fonds commercial | 1 505 434.00 | 1 255 434.00 | 250 000.00 | 1 505 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
AN Terrains | 16 348 806.00 | 118 974.00 | 16 229 834.00 | 16 348 806.00 |
AP Constructions | 29 565 933.00 | 29 192 918.00 | 373 015.00 | 29 565 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 764 263.00 | 38 408 212.00 | 3 356 051.00 | 41 764 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 146 176.00 | 1 993 973.00 | 152 203.00 | 2 146 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 549.00 | 19 392.00 | 2 157.00 | 21 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 399.00 | | 164 399.00 | 164 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 008 625.00 | 72 888 618.00 | 21 120 007.00 | 94 008 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 271 490.00 | 957 604.00 | 2 313 886.00 | 3 271 490.00 |
BN En cours de production de biens | 248 570.00 | | 248 570.00 | 248 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 281 878.00 | 1 057 260.00 | 7 224 617.00 | 8 281 878.00 |
BT Marchandises | 319 995.00 | 18 726.00 | 301 269.00 | 319 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 190 559.00 | 1 217 056.00 | 6 973 502.00 | 8 190 559.00 |
BZ Autres créances | 2 014 900.00 | | 2 014 900.00 | 2 014 900.00 |
CF Disponibilités | 279 079.00 | | 279 079.00 | 279 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 302.00 | | 135 302.00 | 135 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 743 123.00 | 3 250 647.00 | 19 492 476.00 | 22 743 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 751 748.00 | 76 139 265.00 | 40 612 483.00 | 116 751 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 815 377.00 | 7 815 377.00 | | 7 815 377.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 005 449.00 | | | 16 005 449.00 |
DH Report à nouveau | -1 415 479.00 | -5 769 589.00 | | -1 415 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 182 912.00 | 4 354 110.00 | | -18 182 912.00 |
DL TOTAL (I) | 4 222 434.00 | 6 399 898.00 | | 4 222 434.00 |
DP Provisions pour risques | 3 665 000.00 | | | 3 665 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 665 000.00 | | | 3 665 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 176.00 | 3 975 985.00 | | 5 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 758 813.00 | 3 067 851.00 | | 10 758 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 928 711.00 | 11 415 731.00 | | 14 928 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 014 288.00 | 4 256 721.00 | | 4 014 288.00 |
EA Autres dettes | 2 847 838.00 | 3 592 994.00 | | 2 847 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 009.00 | 520 289.00 | | 126 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 680 835.00 | 26 829 572.00 | | 32 680 835.00 |
ED (V) | 44 214.00 | 60 831.00 | | 44 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 612 483.00 | 33 290 301.00 | | 40 612 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 922 777.00 | 19 919 395.00 | | 21 922 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 529 771.00 | 18 007.00 | 2 547 778.00 | 2 529 771.00 |
FD Production vendue biens | 36 307 667.00 | 10 717 679.00 | 47 025 346.00 | 36 307 667.00 |
FG Production vendue services | 687 490.00 | 37 764.00 | 725 254.00 | 687 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 524 928.00 | 10 773 450.00 | 50 298 378.00 | 39 524 928.00 |
FM Production stockée | | | 1 221 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 120 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 660 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 688 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 716 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -416 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 643 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 366 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 925 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 086 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 721 847.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 229 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 134 848.00 | |
GE Autres charges | | | 258 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 125 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 464 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 656 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 066.00 | 365 829.00 | | 1 000 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 997 000.00 | 12 500 000.00 | | 997 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 997 066.00 | 12 865 829.00 | | 1 997 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391 782.00 | 319 826.00 | | 391 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 094.00 | 120 130.00 | | 2 000 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 167 626.00 | | | 10 167 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 559 502.00 | 439 956.00 | | 12 559 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 562 436.00 | 12 425 873.00 | | -10 562 436.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 567 571.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 600.00 | 697 186.00 | | -35 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 658 384.00 | 63 882 195.00 | | 56 658 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 841 296.00 | 59 528 086.00 | | 74 841 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 182 912.00 | 4 354 110.00 | | -18 182 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 035 000.00 | | 17 298 000.00 | 79 035 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 000.00 | 164 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 326 000.00 | 94 007 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 134 000.00 | 3 997 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 000.00 | 89 846 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 099 000.00 | | 32 000.00 | 6 099 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 708 000.00 | | 17 203 000.00 | 72 708 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 000.00 | | 63 000.00 | 228 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 642 000.00 | 8 453 000.00 | 1 207 000.00 | 65 642 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 026 000.00 | 272 000.00 | 1 142 000.00 | 4 026 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 616 000.00 | 8 181 000.00 | 65 000.00 | 61 616 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 665 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 100 000.00 | 229 000.00 | 1 008 000.00 | 2 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 643 000.00 | 3 096 000.00 | 1 705 000.00 | 643 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 192 000.00 | 39 000.00 | 14 000.00 | 1 192 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 954 000.00 | 7 029 000.00 | 2 727 000.00 | 3 954 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 954 000.00 | 10 694 000.00 | 2 727 000.00 | 3 954 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 758 000.00 | | 10 758 000.00 | 10 758 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 928 000.00 | 14 928 000.00 | | 14 928 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 014 000.00 | 4 014 000.00 | | 4 014 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 848 000.00 | 2 848 000.00 | | 2 848 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 191 000.00 | 7 057 000.00 | 1 134 000.00 | 8 191 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 000.00 | 741 000.00 | | 741 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 000.00 | 135 000.00 | 8 000.00 | 135 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 505 000.00 | 9 207 000.00 | 1 298 000.00 | 10 505 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 680 000.00 | 21 922 000.00 | 10 758 000.00 | 32 680 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 223.00 | | | 223.00 |