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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 486 665.00 | 1 949 653.00 | 537 011.00 | 2 486 665.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
AN Terrains | 22 622 808.00 | 122 808.00 | 22 500 000.00 | 22 622 808.00 |
AP Constructions | 29 165 531.00 | 29 162 191.00 | 3 341.00 | 29 165 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 350 914.00 | 33 333 156.00 | 17 757.00 | 33 350 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 182 062.00 | 2 062 346.00 | 119 716.00 | 2 182 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 549.00 | 19 392.00 | 2 157.00 | 21 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 045.00 | | 149 045.00 | 149 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 991 633.00 | 66 649 546.00 | 23 342 087.00 | 89 991 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 348 022.00 | 497 415.00 | 850 607.00 | 1 348 022.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 883 839.00 | 289 610.00 | 4 594 229.00 | 4 883 839.00 |
BT Marchandises | 405 539.00 | 2 777.00 | 402 762.00 | 405 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 399 498.00 | 1 287 279.00 | 8 112 219.00 | 9 399 498.00 |
BZ Autres créances | 1 984 909.00 | | 1 984 909.00 | 1 984 909.00 |
CF Disponibilités | 199 717.00 | | 199 717.00 | 199 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 554.00 | | 34 554.00 | 34 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 288 678.00 | 2 077 080.00 | 16 211 597.00 | 18 288 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 280 311.00 | 68 726 626.00 | 39 553 684.00 | 108 280 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 094 341.00 | | | 1 094 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 815 377.00 | 7 815 377.00 | | 7 815 377.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 21 269 279.00 | 16 005 449.00 | | 21 269 279.00 |
DG Autres réserves | 1 010 170.00 | | | 1 010 170.00 |
DH Report à nouveau | -19 598 391.00 | -1 415 479.00 | | -19 598 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 176 140.00 | -18 182 912.00 | | -10 176 140.00 |
DL TOTAL (I) | 320 294.00 | 4 222 434.00 | | 320 294.00 |
DP Provisions pour risques | 1 478 978.00 | 3 665 000.00 | | 1 478 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 478 978.00 | 3 665 000.00 | | 1 478 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 5 176.00 | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 755 093.00 | 10 758 813.00 | | 15 755 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 330 190.00 | 14 928 711.00 | | 13 330 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 458 121.00 | 4 014 288.00 | | 4 458 121.00 |
EA Autres dettes | 2 550 892.00 | 2 847 838.00 | | 2 550 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 419.00 | 126 009.00 | | 99 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 693 714.00 | 32 680 835.00 | | 37 693 714.00 |
ED (V) | 60 699.00 | 44 214.00 | | 60 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 553 684.00 | 40 612 483.00 | | 39 553 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 439 377.00 | 21 922 777.00 | | 20 439 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 822 818.00 | 157 400.00 | 1 980 218.00 | 1 822 818.00 |
FD Production vendue biens | 27 017 160.00 | 7 307 524.00 | 34 324 684.00 | 27 017 160.00 |
FG Production vendue services | 2 573 623.00 | 30 746.00 | 2 604 369.00 | 2 573 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 413 601.00 | 7 495 670.00 | 38 909 271.00 | 31 413 601.00 |
FM Production stockée | | | -3 646 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 121 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 407 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 174 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 014 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 923 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 766 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 567 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 075 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 982 897.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 426 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 599 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 192 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 484 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 723.00 | 1 000 066.00 | | 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 503 258.00 | 997 000.00 | | 3 503 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 875 870.00 | | | 2 875 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 379 851.00 | 1 997 066.00 | | 6 379 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 966 347.00 | 391 782.00 | | 2 966 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 318 113.00 | 2 000 094.00 | | 4 318 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 786 941.00 | 10 167 626.00 | | 786 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 071 401.00 | 12 559 502.00 | | 8 071 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 691 550.00 | -10 562 436.00 | | -1 691 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -35 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 786 887.00 | 56 658 384.00 | | 44 786 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 963 027.00 | 74 841 296.00 | | 54 963 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 176 140.00 | -18 182 912.00 | | -10 176 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 007 000.00 | | 6 386 000.00 | 94 007 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 149 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 401 000.00 | 89 992 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 505 000.00 | 2 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 876 000.00 | 87 343 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 997 000.00 | | 8 000.00 | 3 997 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 846 000.00 | | 6 373 000.00 | 89 846 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 000.00 | | 5 000.00 | 164 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 889 000.00 | 1 078 000.00 | 7 316 000.00 | 72 889 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 156 000.00 | 50 000.00 | 1 255 000.00 | 3 156 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 733 000.00 | 1 028 000.00 | 6 061 000.00 | 69 733 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 754 000.00 | | 15 754 000.00 | 15 754 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 330 000.00 | 13 330 000.00 | | 13 330 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 458 000.00 | 4 458 000.00 | | 4 458 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 551 000.00 | 2 551 000.00 | | 2 551 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 399 000.00 | 8 305 000.00 | 1 094 000.00 | 9 399 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 212 000.00 | 1 212 000.00 | | 1 212 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747 000.00 | 747 000.00 | | 747 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 568 000.00 | 10 325 000.00 | 1 243 000.00 | 11 568 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 693 000.00 | 20 439 000.00 | 17 254 000.00 | 37 693 000.00 |