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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 855.00 | 71 624.00 | 74 232.00 | 145 855.00 |
AH Fonds commercial | 155 441.00 | | 155 441.00 | 155 441.00 |
AP Constructions | 1 023 586.00 | 642 307.00 | 381 279.00 | 1 023 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 636.00 | 590 068.00 | 102 568.00 | 692 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 661.00 | 490 303.00 | 194 359.00 | 684 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 314 209.00 | | 314 209.00 | 314 209.00 |
BF Prêts | 57 150.00 | | 57 150.00 | 57 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 282 975.00 | 1 794 302.00 | 11 488 673.00 | 13 282 975.00 |
BT Marchandises | 7 848 440.00 | 18 621.00 | 7 829 819.00 | 7 848 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 290 849.00 | 20 181.00 | 7 270 668.00 | 7 290 849.00 |
BZ Autres créances | 9 836 674.00 | | 9 836 674.00 | 9 836 674.00 |
CF Disponibilités | 1 424 585.00 | | 1 424 585.00 | 1 424 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 680.00 | | 94 680.00 | 94 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 508 476.00 | 38 802.00 | 26 469 674.00 | 26 508 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 791 451.00 | 1 833 104.00 | 37 958 347.00 | 39 791 451.00 |
CU Autres participations | 10 209 386.00 | | 10 209 386.00 | 10 209 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314 253.00 | 314 253.00 | | 314 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 9 030 253.00 | 9 430 294.00 | | 9 030 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 585.00 | 499 958.00 | | 708 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 488.00 | 18 976.00 | | 9 488.00 |
DL TOTAL (I) | 11 712 578.00 | 11 913 482.00 | | 11 712 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 980 059.00 | 5 499 474.00 | | 4 980 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 638 500.00 | 4 930 787.00 | | 9 638 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 299.00 | 81 472.00 | | 297 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 981 251.00 | 6 551 586.00 | | 9 981 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 561.00 | 922 124.00 | | 935 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 129.00 | 231.00 | | 1 129.00 |
EA Autres dettes | 229 974.00 | 349 684.00 | | 229 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 996.00 | 250 599.00 | | 131 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 245 769.00 | 18 865 957.00 | | 26 245 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 958 347.00 | 30 779 439.00 | | 37 958 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 284 644.00 | 41 917.00 | 62 326 561.00 | 62 284 644.00 |
FG Production vendue services | 7 053 491.00 | | 7 053 491.00 | 7 053 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 338 135.00 | 41 917.00 | 69 380 052.00 | 69 338 135.00 |
FN Production immobilisée | | | 61 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 574 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 894 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -924 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 135 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 067 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 143.00 | |
GE Autres charges | | | 5 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 739 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 063 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 911.00 | 12 488.00 | | 9 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 911.00 | 12 488.00 | | 9 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 270.00 | 82 645.00 | | 11 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339.00 | 1 656.00 | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 609.00 | 84 301.00 | | 11 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 698.00 | -71 813.00 | | -1 698.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 544.00 | 145 094.00 | | 337 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 036 196.00 | 67 872 012.00 | | 70 036 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 327 611.00 | 67 372 054.00 | | 69 327 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 585.00 | 499 958.00 | | 708 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 939 672.00 | | 419 767.00 | 12 939 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 580 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 857.00 | 7 608.00 | 13 282 975.00 | 68 857.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 857.00 | 7 608.00 | 2 400 683.00 | 68 857.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 169.00 | | 70 127.00 | 31 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 151 734.00 | | 325 614.00 | 2 151 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 558 769.00 | | 24 026.00 | 10 558 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632 040.00 | 169 869.00 | 7 607.00 | 1 632 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 446.00 | 26 177.00 | | 45 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 594.00 | 143 692.00 | 7 607.00 | 1 586 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 917.00 | 18 621.00 | 47 917.00 | 47 917.00 |
6T Sur comptes clients | 28 481.00 | 1 522.00 | 9 821.00 | 28 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 398.00 | 20 143.00 | 57 739.00 | 76 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 398.00 | 20 143.00 | 57 739.00 | 76 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 981 251.00 | 9 981 251.00 | | 9 981 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 470.00 | 259 470.00 | | 259 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 251.00 | 382 251.00 | | 382 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 781.00 | 100 781.00 | | 100 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 974.00 | 279 974.00 | | 279 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 996.00 | 131 996.00 | | 131 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 314 209.00 | 314 209.00 | | 314 209.00 |
UP Prêts | 57 150.00 | 57 150.00 | | 57 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 7 256 714.00 | | | 7 256 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | | | 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | | | 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
VB T. V. A. | 344 181.00 | | | 344 181.00 |
VC Groupe et associés | 6 903 852.00 | | | 6 903 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 980 069.00 | 4 980 069.00 | 171 039.00 | 4 980 069.00 |
VI Groupe et associés | 9 640 620.00 | 9 640 620.00 | | 9 640 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 588 030.00 | | | 2 588 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 680.00 | | | 94 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 593 611.00 | 17 593 611.00 | | 17 593 611.00 |
VW T.V.A. | 181 616.00 | 181 616.00 | | 181 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 948 470.00 | 25 948 470.00 | 171 039.00 | 25 948 470.00 |