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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 055.00 | 138 982.00 | 17 073.00 | 156 055.00 |
AH Fonds commercial | 155 441.00 | | 155 441.00 | 155 441.00 |
AP Constructions | 1 848 314.00 | 830 976.00 | 1 017 338.00 | 1 848 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 080.00 | 661 900.00 | 47 180.00 | 709 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 701.00 | 686 309.00 | 553 392.00 | 1 239 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 314 209.00 | | 314 209.00 | 314 209.00 |
BF Prêts | 74 552.00 | | 74 552.00 | 74 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 331.00 | | 225 331.00 | 225 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 340 079.00 | 2 318 167.00 | 24 021 912.00 | 26 340 079.00 |
BP En cours de production de services | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
BT Marchandises | 8 378 683.00 | 17 985.00 | 8 360 698.00 | 8 378 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 211.00 | | 73 211.00 | 73 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 327 687.00 | 27 891.00 | 6 299 796.00 | 6 327 687.00 |
BZ Autres créances | 20 432 842.00 | | 20 432 842.00 | 20 432 842.00 |
CF Disponibilités | 3 081 864.00 | | 3 081 864.00 | 3 081 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 654.00 | | 107 654.00 | 107 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 409 370.00 | 45 876.00 | 38 363 494.00 | 38 409 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 749 450.00 | 2 364 043.00 | 62 385 407.00 | 64 749 450.00 |
CU Autres participations | 21 617 396.00 | | 21 617 396.00 | 21 617 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314 253.00 | 314 253.00 | | 314 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 7 222 874.00 | 7 222 587.00 | | 7 222 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 131 779.00 | 2 452 787.00 | | 3 131 779.00 |
DK Provisions réglementées | 26 652.00 | 9 249.00 | | 26 652.00 |
DL TOTAL (I) | 12 345 558.00 | 11 648 877.00 | | 12 345 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 297 933.00 | 15 385 681.00 | | 18 297 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 227 272.00 | 19 571 389.00 | | 20 227 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490 991.00 | 339 382.00 | | 490 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 476 306.00 | 10 705 694.00 | | 9 476 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 876.00 | 959 661.00 | | 856 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 126.00 | 532.00 | | 26 126.00 |
EA Autres dettes | 664 345.00 | 1 113 935.00 | | 664 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 039 849.00 | 48 076 274.00 | | 50 039 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 385 407.00 | 59 725 151.00 | | 62 385 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 652 175.00 | 494 250.00 | 79 146 425.00 | 78 652 175.00 |
FG Production vendue services | 5 702 563.00 | | 5 702 563.00 | 5 702 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 354 738.00 | 494 250.00 | 84 848 988.00 | 84 354 738.00 |
FM Production stockée | | | 7 429.00 | |
FN Production immobilisée | | | 373 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 372 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 272 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 785 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 797 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 036 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 041.00 | |
GE Autres charges | | | 30 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 768 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 604 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 422 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 578 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 077 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 681 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 629.00 | 948.00 | | 57 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485.00 | | | 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 402.00 | 9 249.00 | | 17 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 516.00 | 10 197.00 | | 75 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 516.00 | 37 083.00 | | -75 516.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 804.00 | 88 161.00 | | 73 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 587.00 | 573 616.00 | | 400 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 950 527.00 | 74 770 495.00 | | 87 950 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 818 748.00 | 72 317 708.00 | | 84 818 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 131 779.00 | 2 452 787.00 | | 3 131 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 247 548.00 | | 1 124 469.00 | 25 247 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 231 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 937.00 | 26 340 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 937.00 | 3 797 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 296.00 | | 7 200.00 | 304 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 039 908.00 | | 789 123.00 | 3 039 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 903 343.00 | | 328 145.00 | 21 903 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983 300.00 | 339 526.00 | 4 659.00 | 1 983 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 257.00 | 32 725.00 | | 106 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 877 043.00 | 306 801.00 | 4 659.00 | 1 877 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 249.00 | 17 402.00 | | 9 249.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 087.00 | 17 985.00 | 21 087.00 | 21 087.00 |
6T Sur comptes clients | 17 395.00 | 13 057.00 | 2 560.00 | 17 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 482.00 | 31 041.00 | 23 647.00 | 38 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 731.00 | 48 444.00 | 23 647.00 | 47 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 476 306.00 | 9 476 306.00 | | 9 476 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 581.00 | 249 581.00 | | 249 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 001.00 | 377 001.00 | | 377 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 345.00 | 664 345.00 | | 664 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 314 209.00 | | 314 209.00 | 314 209.00 |
UP Prêts | 74 552.00 | | 74 552.00 | 74 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 331.00 | | 225 331.00 | 225 331.00 |
UX Autres créances clients | 6 292 742.00 | 6 292 742.00 | | 6 292 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
VB T. V. A. | 169 162.00 | 169 162.00 | | 169 162.00 |
VC Groupe et associés | 15 819 707.00 | 15 819 707.00 | | 15 819 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 743 795.00 | 6 743 795.00 | | 6 743 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 554 139.00 | 1 773 911.00 | 8 180 453.00 | 11 554 139.00 |
VI Groupe et associés | 20 229 403.00 | 20 229 403.00 | | 20 229 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 440 447.00 | 4 440 447.00 | | 4 440 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 654.00 | 107 654.00 | | 107 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 482 275.00 | 26 868 183.00 | 614 092.00 | 27 482 275.00 |
VW T.V.A. | 206 882.00 | 206 882.00 | | 206 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 548 858.00 | 39 768 632.00 | 8 180 453.00 | 49 548 858.00 |