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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 955.00 | 151 808.00 | 8 148.00 | 159 955.00 |
AH Fonds commercial | 155 441.00 | | 155 441.00 | 155 441.00 |
AP Constructions | 1 876 939.00 | 967 204.00 | 909 735.00 | 1 876 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 821.00 | 684 172.00 | 53 648.00 | 737 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299 702.00 | 775 465.00 | 524 237.00 | 1 299 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 314 209.00 | | 314 209.00 | 314 209.00 |
BF Prêts | 84 119.00 | | 84 119.00 | 84 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 331.00 | | 225 331.00 | 225 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 271 010.00 | 2 578 649.00 | 24 692 361.00 | 27 271 010.00 |
BP En cours de production de services | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
BT Marchandises | 13 055 613.00 | 10 681.00 | 13 044 932.00 | 13 055 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 333.00 | | 75 333.00 | 75 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 789 921.00 | 36 561.00 | 7 753 361.00 | 7 789 921.00 |
BZ Autres créances | 15 276 800.00 | | 15 276 800.00 | 15 276 800.00 |
CF Disponibilités | 2 426 613.00 | | 2 426 613.00 | 2 426 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 098.00 | | 199 098.00 | 199 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 829 202.00 | 47 242.00 | 38 781 960.00 | 38 829 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 100 212.00 | 2 625 891.00 | 63 474 322.00 | 66 100 212.00 |
CU Autres participations | 22 417 493.00 | | 22 417 493.00 | 22 417 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314 253.00 | | | 314 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 7 354 653.00 | | | 7 354 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 827 306.00 | | | 1 827 306.00 |
DK Provisions réglementées | 44 054.00 | | | 44 054.00 |
DL TOTAL (I) | 11 190 266.00 | | | 11 190 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 681 806.00 | | | 19 681 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 033 179.00 | | | 16 033 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365 603.00 | | | 365 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 260 602.00 | | | 14 260 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 041.00 | | | 861 041.00 |
EA Autres dettes | 983 340.00 | | | 983 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 484.00 | | | 98 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 284 055.00 | | | 52 284 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 474 322.00 | | | 63 474 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 608 588.00 | | | 42 608 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 013 838.00 | | | 8 013 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 398 294.00 | 244 359.00 | 84 642 653.00 | 84 398 294.00 |
FG Production vendue services | 6 182 126.00 | | 6 182 126.00 | 6 182 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 580 420.00 | 244 359.00 | 90 824 779.00 | 90 580 420.00 |
FM Production stockée | | | -1 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 042 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 397 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 676 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 930 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 180 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 943.00 | |
GE Autres charges | | | 94 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 847 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 195 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 372 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 530 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 035 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 230 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 782.00 | | | 101 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 057.00 | | | -18 057.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 576.00 | | | 50 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 001.00 | | | 335 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 572 629.00 | | | 92 572 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 745 323.00 | | | 90 745 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 827 306.00 | | | 1 827 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 583 641.00 | | | 583 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 340 079.00 | | 1 071 242.00 | 26 340 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 041 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 311.00 | 27 271 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 311.00 | 3 914 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 496.00 | | 3 900.00 | 311 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 797 095.00 | | 257 678.00 | 3 797 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 231 488.00 | | 809 664.00 | 22 231 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 318 167.00 | 309 321.00 | 48 839.00 | 2 318 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 982.00 | 12 826.00 | | 138 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 179 185.00 | 296 485.00 | 48 839.00 | 2 179 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 652.00 | 17 402.00 | | 26 652.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 985.00 | 10 681.00 | 17 985.00 | 17 985.00 |
6T Sur comptes clients | 27 891.00 | 16 262.00 | 7 593.00 | 27 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 876.00 | 26 943.00 | 25 577.00 | 45 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 528.00 | 44 345.00 | 25 577.00 | 72 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 260 602.00 | 14 260 602.00 | | 14 260 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 741.00 | 235 741.00 | | 235 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 830.00 | 355 830.00 | | 355 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983 340.00 | 983 340.00 | | 983 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 484.00 | 98 484.00 | | 98 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 314 209.00 | | 314 209.00 | 314 209.00 |
UP Prêts | 84 119.00 | | 84 119.00 | 84 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 331.00 | | 225 331.00 | 225 331.00 |
UX Autres créances clients | 7 726 986.00 | 7 726 986.00 | | 7 726 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 935.00 | 62 935.00 | | 62 935.00 |
VB T. V. A. | 1 449 419.00 | 1 449 419.00 | | 1 449 419.00 |
VC Groupe et associés | 8 559 020.00 | 8 559 020.00 | | 8 559 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 013 838.00 | 8 013 838.00 | | 8 013 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 667 968.00 | 2 358 103.00 | 8 865 274.00 | 11 667 968.00 |
VI Groupe et associés | 16 035 310.00 | 16 035 310.00 | | 16 035 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 096.00 | 55 096.00 | | 55 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 262 169.00 | 5 262 169.00 | | 5 262 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 098.00 | 199 098.00 | | 199 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 889 479.00 | 23 265 819.00 | 623 659.00 | 23 889 479.00 |
VW T.V.A. | 212 243.00 | 212 243.00 | | 212 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 918 452.00 | 42 608 588.00 | 8 865 274.00 | 51 918 452.00 |