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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 915.00 | 156 709.00 | 9 206.00 | 165 915.00 |
AH Fonds commercial | 155 441.00 | | 155 441.00 | 155 441.00 |
AP Constructions | 1 913 287.00 | 1 100 623.00 | 812 664.00 | 1 913 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 572.00 | 723 308.00 | 334 263.00 | 1 057 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 208 632.00 | 905 607.00 | 1 303 024.00 | 2 208 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 314 208.00 | | 314 208.00 | 314 208.00 |
BF Prêts | 92 395.00 | | 92 395.00 | 92 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 331.00 | | 225 331.00 | 225 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 610 275.00 | 2 886 250.00 | 25 724 025.00 | 28 610 275.00 |
BP En cours de production de services | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
BT Marchandises | 12 613 340.00 | 15 171.00 | 12 598 170.00 | 12 613 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 198.00 | | 120 198.00 | 120 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 779 653.00 | 14 676.00 | 7 764 977.00 | 7 779 653.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 21 686 394.00 | | 21 686 394.00 | 21 686 394.00 |
CF Disponibilités | 1 171 493.00 | | 1 171 493.00 | 1 171 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 544.00 | | 132 544.00 | 132 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 511 047.00 | 29 847.00 | 43 481 200.00 | 43 511 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 121 322.00 | 2 916 097.00 | 69 205 225.00 | 72 121 322.00 |
CU Autres participations | 22 477 493.00 | | 22 477 493.00 | 22 477 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314 253.00 | | | 314 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 6 456 459.00 | | | 6 456 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 562 130.00 | | | 2 562 130.00 |
DK Provisions réglementées | 61 456.00 | | | 61 456.00 |
DL TOTAL (I) | 11 044 299.00 | | | 11 044 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 809 130.00 | | | 26 809 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 294 378.00 | | | 17 294 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 424 864.00 | | | 424 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 115 589.00 | | | 12 115 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 286.00 | | | 960 286.00 |
EA Autres dettes | 534 177.00 | | | 534 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 160 926.00 | | | 58 160 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 205 225.00 | | | 69 205 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 932 408.00 | | | 40 932 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 669 993.00 | | | 5 669 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 859 320.00 | | 70 859 320.00 | 70 859 320.00 |
FG Production vendue services | 5 648 195.00 | | 5 648 195.00 | 5 648 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 507 516.00 | | 76 507 516.00 | 76 507 516.00 |
FM Production stockée | | | 1 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 043 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 996 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 442 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 068 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 033 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 126.00 | |
GE Autres charges | | | 115 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 290 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 753 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 696 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 855 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 375 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 129 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 359 358.00 | | | 359 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 918.00 | | | 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 682.00 | | | -22 682.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 694.00 | | | 99 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444 512.00 | | | 444 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 900 122.00 | | | 78 900 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 337 991.00 | | | 76 337 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 562 130.00 | | | 2 562 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 271 010.00 | | 1 540 151.00 | 27 271 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 109 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 885.00 | 28 610 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 885.00 | 5 179 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 396.00 | | 5 960.00 | 315 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 914 462.00 | | 1 465 915.00 | 3 914 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 041 152.00 | | 68 276.00 | 23 041 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 578 649.00 | 416 067.00 | 108 465.00 | 2 578 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 808.00 | 4 902.00 | | 151 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 426 841.00 | 411 165.00 | 108 465.00 | 2 426 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 17 402.00 | 61 456.00 | | 17 402.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 054.00 | 17 402.00 | | 44 054.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 681.00 | 15 171.00 | 10 681.00 | 10 681.00 |
6T Sur comptes clients | 36 561.00 | 956.00 | 22 840.00 | 36 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 242.00 | 16 127.00 | 33 522.00 | 47 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 296.00 | 33 529.00 | 33 522.00 | 91 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 115 589.00 | 12 115 589.00 | | 12 115 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 115.00 | 241 115.00 | | 241 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 190.00 | 513 190.00 | | 513 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 177.00 | 534 177.00 | | 534 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 314 209.00 | | 314 209.00 | 314 209.00 |
UP Prêts | 92 395.00 | | 92 395.00 | 92 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 331.00 | | 225 331.00 | 225 331.00 |
UX Autres créances clients | 7 761 322.00 | 7 761 322.00 | | 7 761 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
VB T. V. A. | 895 684.00 | 895 684.00 | | 895 684.00 |
VC Groupe et associés | 15 245 559.00 | 15 245 559.00 | | 15 245 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 708 047.00 | 5 708 047.00 | | 5 708 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 101 084.00 | 4 297 429.00 | 16 786 188.00 | 21 101 084.00 |
VI Groupe et associés | 17 296 509.00 | 17 296 509.00 | | 17 296 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 632.00 | 37 632.00 | | 37 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 514 278.00 | 5 514 278.00 | | 5 514 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 545.00 | 132 545.00 | | 132 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 230 528.00 | 29 598 592.00 | 631 935.00 | 30 230 528.00 |
VW T.V.A. | 166 219.00 | 166 219.00 | | 166 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 736 062.00 | 40 932 408.00 | 16 786 188.00 | 57 736 062.00 |