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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 616.00 | 162 473.00 | 4 143.00 | 166 616.00 |
AH Fonds commercial | 155 441.00 | | 155 441.00 | 155 441.00 |
AP Constructions | 1 952 563.00 | 1 234 618.00 | 717 945.00 | 1 952 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 721.00 | 804 649.00 | 288 072.00 | 1 092 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 845 934.00 | 1 093 827.00 | 752 107.00 | 1 845 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 226.00 | | 87 226.00 | 87 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 314 209.00 | | 314 209.00 | 314 209.00 |
BF Prêts | 102 030.00 | | 102 030.00 | 102 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 331.00 | | 225 331.00 | 225 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 399 134.00 | 3 295 567.00 | 25 103 567.00 | 28 399 134.00 |
BP En cours de production de services | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
BT Marchandises | 9 784 142.00 | 5 409.00 | 9 778 733.00 | 9 784 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 186.00 | | 81 186.00 | 81 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 096 627.00 | 11 048.00 | 7 085 579.00 | 7 096 627.00 |
BZ Autres créances | 21 808 593.00 | | 21 808 593.00 | 21 808 593.00 |
CF Disponibilités | 1 772 785.00 | | 1 772 785.00 | 1 772 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 681.00 | | 271 681.00 | 271 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 825 487.00 | 16 457.00 | 40 809 030.00 | 40 825 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 224 620.00 | 3 312 023.00 | 65 912 597.00 | 69 224 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225 331.00 | | | 225 331.00 |
CU Autres participations | 22 457 063.00 | | 22 457 063.00 | 22 457 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314 253.00 | | | 314 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 6 488 090.00 | | | 6 488 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 566 630.00 | | | 1 566 630.00 |
DK Provisions réglementées | 78 858.00 | | | 78 858.00 |
DL TOTAL (I) | 10 097 831.00 | | | 10 097 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 943 139.00 | | | 23 943 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 662 137.00 | | | 22 662 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466 050.00 | | | 466 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 539 239.00 | | | 6 539 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 620 454.00 | | | 1 620 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
EA Autres dettes | 570 365.00 | | | 570 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 814 766.00 | | | 55 814 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 912 597.00 | | | 65 912 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 666 318.00 | | | 44 666 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 210 189.00 | | | 6 210 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 971 835.00 | | 72 971 835.00 | 72 971 835.00 |
FG Production vendue services | 7 557 089.00 | | 7 557 089.00 | 7 557 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 528 924.00 | | 80 528 924.00 | 80 528 924.00 |
FM Production stockée | | | 3 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 355 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 072 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 140 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 817 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 546 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 230 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 622.00 | |
GE Autres charges | | | 358 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 310 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 761 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 762 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 223 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 748.00 | | | 159 748.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 993.00 | | | 58 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 993.00 | | | -58 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 167.00 | | | 119 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478 473.00 | | | 478 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 024 490.00 | | | 82 024 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 457 860.00 | | | 80 457 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 566 629.00 | | | 1 566 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 619 414.00 | | | 619 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 610 276.00 | | 286 740.00 | 28 610 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 440.00 | 23 098 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497 883.00 | 28 399 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467 443.00 | 4 978 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 357.00 | | 700.00 | 321 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 179 491.00 | | 266 395.00 | 5 179 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 109 428.00 | | 19 645.00 | 23 109 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 886 251.00 | 522 545.00 | 113 230.00 | 2 886 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 710.00 | 5 763.00 | | 156 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 729 541.00 | 516 782.00 | 113 230.00 | 2 729 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 456.00 | 17 402.00 | | 61 456.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 171.00 | 5 409.00 | 15 171.00 | 15 171.00 |
6T Sur comptes clients | 14 676.00 | 1 214.00 | 4 842.00 | 14 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 847.00 | 6 622.00 | 20 012.00 | 29 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 303.00 | 24 024.00 | 20 012.00 | 91 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 539 239.00 | 6 539 239.00 | | 6 539 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 200.00 | 283 200.00 | | 283 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 945.00 | 590 945.00 | | 590 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 365.00 | 570 365.00 | | 570 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 314 209.00 | | 314 209.00 | 314 209.00 |
UP Prêts | 102 030.00 | | 102 030.00 | 102 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 331.00 | | 225 331.00 | 225 331.00 |
UX Autres créances clients | 7 082 227.00 | 7 082 227.00 | | 7 082 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 44 768.00 | 44 768.00 | | 44 768.00 |
VC Groupe et associés | 18 284 872.00 | 18 284 872.00 | | 18 284 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 081 261.00 | 7 081 261.00 | | 7 081 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 861 878.00 | 6 179 480.00 | 10 682 398.00 | 16 861 878.00 |
VI Groupe et associés | 22 664 267.00 | 22 664 267.00 | | 22 664 267.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 672.00 | 74 672.00 | | 74 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 474 210.00 | 3 474 210.00 | | 3 474 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 681.00 | 271 681.00 | | 271 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 818 472.00 | 29 176 902.00 | 416 239.00 | 29 818 472.00 |
VW T.V.A. | 669 507.00 | 669 507.00 | | 669 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 348 717.00 | 44 666 319.00 | 10 682 398.00 | 55 348 717.00 |