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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 855.00 | 106 257.00 | 42 598.00 | 148 855.00 |
AH Fonds commercial | 155 441.00 | | 155 441.00 | 155 441.00 |
AP Constructions | 1 501 029.00 | 705 850.00 | 795 179.00 | 1 501 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 515.00 | 629 849.00 | 66 666.00 | 696 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 364.00 | 541 344.00 | 301 020.00 | 842 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 314 209.00 | | 314 209.00 | 314 209.00 |
BF Prêts | 65 048.00 | | 65 048.00 | 65 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 660.00 | | 127 660.00 | 127 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 247 548.00 | 1 983 300.00 | 23 264 248.00 | 25 247 548.00 |
BT Marchandises | 9 164 220.00 | 21 087.00 | 9 143 133.00 | 9 164 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 027.00 | | 75 027.00 | 75 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 423 786.00 | 17 395.00 | 7 406 391.00 | 7 423 786.00 |
BZ Autres créances | 18 421 967.00 | | 18 421 967.00 | 18 421 967.00 |
CF Disponibilités | 1 328 831.00 | | 1 328 831.00 | 1 328 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 554.00 | | 85 554.00 | 85 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 499 385.00 | 38 482.00 | 36 460 903.00 | 36 499 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 746 933.00 | 2 021 782.00 | 59 725 151.00 | 61 746 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 660.00 | | | 127 660.00 |
CU Autres participations | 21 396 426.00 | | 21 396 426.00 | 21 396 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314 253.00 | | | 314 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 7 222 587.00 | | | 7 222 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 452 787.00 | | | 2 452 787.00 |
DK Provisions réglementées | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
DL TOTAL (I) | 11 648 877.00 | | | 11 648 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 385 681.00 | | | 15 385 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 571 389.00 | | | 19 571 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339 382.00 | | | 339 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 705 694.00 | | | 10 705 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 661.00 | | | 959 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 532.00 | | | 532.00 |
EA Autres dettes | 1 113 935.00 | | | 1 113 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 076 274.00 | | | 48 076 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 725 151.00 | | | 59 725 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 648 339.00 | | | 38 648 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 543 997.00 | | | 5 543 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 444 502.00 | 209 939.00 | 66 654 441.00 | 66 444 502.00 |
FG Production vendue services | 5 819 485.00 | | 5 819 485.00 | 5 819 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 263 987.00 | 209 939.00 | 72 473 926.00 | 72 263 987.00 |
FN Production immobilisée | | | 438 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 004 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 943 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 315 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 329 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 838 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 087.00 | |
GE Autres charges | | | 3 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 266 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 737 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 538 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 719 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 339 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 077 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 871.00 | | | 69 871.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 882.00 | | | 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 280.00 | | | 47 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 280.00 | | | 47 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948.00 | | | 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 083.00 | | | 37 083.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 161.00 | | | 88 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 573 616.00 | | | 573 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 770 495.00 | | | 74 770 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 317 708.00 | | | 72 317 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 452 787.00 | | | 2 452 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 597 130.00 | | | 597 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 282 975.00 | | 11 964 573.00 | 13 282 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 903 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 247 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 039 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 296.00 | | 3 000.00 | 301 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400 883.00 | | 639 025.00 | 2 400 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 580 795.00 | | 11 322 548.00 | 10 580 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794 302.00 | 188 998.00 | 1 983 300.00 | 1 794 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 624.00 | 34 634.00 | 106 257.00 | 71 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 722 678.00 | 154 365.00 | 1 877 043.00 | 1 722 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 249.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 18 621.00 | 21 087.00 | 18 621.00 | 18 621.00 |
6T Sur comptes clients | 20 181.00 | | 2 786.00 | 20 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 802.00 | 21 087.00 | 21 407.00 | 38 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 802.00 | 30 336.00 | 21 407.00 | 38 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 705 694.00 | 10 705 694.00 | | 10 705 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 715.00 | 362 715.00 | | 362 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 241.00 | 392 241.00 | | 392 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113 935.00 | 1 113 935.00 | | 1 113 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 314 209.00 | 314 209.00 | | 314 209.00 |
UP Prêts | 65 048.00 | 65 048.00 | | 65 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 660.00 | 127 660.00 | | 127 660.00 |
UX Autres créances clients | 7 402 983.00 | | | 7 402 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 894.00 | | | 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 639.00 | | | 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
VB T. V. A. | 1 173 501.00 | | | 1 173 501.00 |
VC Groupe et associés | 13 704 281.00 | | | 13 704 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 543 998.00 | 5 543 998.00 | | 5 543 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 841 684.00 | 1 087 546.00 | 6 249 078.00 | 9 841 684.00 |
VI Groupe et associés | 19 573 510.00 | 19 573 510.00 | | 19 573 510.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 885.00 | | | 37 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 504 767.00 | | | 3 504 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 554.00 | | | 85 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 438 225.00 | 25 931 308.00 | 506 917.00 | 26 438 225.00 |
VW T.V.A. | 194 365.00 | 194 365.00 | | 194 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 736 892.00 | 38 982 756.00 | 6 249 078.00 | 47 736 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |