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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
AP Constructions | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 322 787.00 | 1 220 939.00 | 101 848.00 | 1 322 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 384.00 | 352 312.00 | 57 072.00 | 409 384.00 |
BF Prêts | 60 020.00 | | 60 020.00 | 60 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 026.00 | 1 628 132.00 | 231 894.00 | 1 860 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 692.00 | | 40 692.00 | 40 692.00 |
BN En cours de production de biens | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 818.00 | 5 404.00 | 803 415.00 | 808 818.00 |
BZ Autres créances | 126 687.00 | | 126 687.00 | 126 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 929.00 | | 121 929.00 | 121 929.00 |
CF Disponibilités | 233 214.00 | | 233 214.00 | 233 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 683.00 | 5 404.00 | 1 342 279.00 | 1 347 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 708.00 | 1 633 536.00 | 1 574 173.00 | 3 207 708.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 227 423.00 | | | 1 227 423.00 |
DH Report à nouveau | -487 982.00 | | | -487 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 745.00 | | | 57 745.00 |
DL TOTAL (I) | 863 186.00 | | | 863 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 996.00 | | | 352 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 633.00 | | | 331 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 986.00 | | | 710 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 173.00 | | | 1 574 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 986.00 | | | 710 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 211 628.00 | | 3 211 628.00 | 3 211 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 211 628.00 | | 3 211 628.00 | 3 211 628.00 |
FM Production stockée | | | 10 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 239 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 924 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 572.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 204 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 041.00 | | | 57 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 041.00 | | | 57 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 357.00 | | | 27 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 415.00 | | | 28 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 297 247.00 | | | 3 297 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 239 502.00 | | | 3 239 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 745.00 | | | 57 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 998.00 | | 46 782.00 | 1 911 998.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 151.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 527.00 | 60 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 753.00 | 1 860 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 226.00 | 1 799 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831 592.00 | | 42 340.00 | 1 831 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 406.00 | | 4 442.00 | 80 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 806.00 | 57 572.00 | 69 245.00 | 1 639 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639 806.00 | 57 572.00 | 69 245.00 | 1 639 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 357.00 | | 954.00 | 6 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 357.00 | | 954.00 | 6 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 357.00 | | 954.00 | 6 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 996.00 | 352 996.00 | | 352 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 126.00 | 59 126.00 | | 59 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 554.00 | 147 554.00 | | 147 554.00 |
UP Prêts | 60 020.00 | | | 60 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 802 334.00 | | | 802 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
VB T. V. A. | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VI Groupe et associés | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 733.00 | | | 55 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 295.00 | | | 56 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 273.00 | 940 053.00 | 60 220.00 | 1 000 273.00 |
VW T.V.A. | 115 738.00 | 115 738.00 | | 115 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 986.00 | 710 986.00 | | 710 986.00 |