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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 500.00 | 500.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
AP Constructions | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158 372.00 | 1 006 312.00 | 152 060.00 | 1 158 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 416.00 | 208 008.00 | 32 408.00 | 240 416.00 |
BF Prêts | 65 001.00 | | 65 001.00 | 65 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 792.00 | 1 270 701.00 | 263 091.00 | 1 533 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 414.00 | | 49 414.00 | 49 414.00 |
BN En cours de production de biens | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 201.00 | 8 634.00 | 848 567.00 | 857 201.00 |
BZ Autres créances | 30 521.00 | | 30 521.00 | 30 521.00 |
CF Disponibilités | 537 266.00 | | 537 266.00 | 537 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 263.00 | 8 634.00 | 1 487 629.00 | 1 496 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 055.00 | 1 279 335.00 | 1 750 720.00 | 3 030 055.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 618 977.00 | | | 618 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 972.00 | | | 219 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
DL TOTAL (I) | 921 500.00 | | | 921 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 530.00 | | | 112 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 569.00 | | | 36 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 551.00 | | | 375 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 998.00 | | | 295 998.00 |
EA Autres dettes | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 220.00 | | | 829 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 720.00 | | | 1 750 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 006.00 | | | 739 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 812.00 | | 90 420.00 | 1 514 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 440.00 | 1 533 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 440.00 | 1 466 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 344.00 | | 88 418.00 | 1 449 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 468.00 | | 2.00 | 65 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 326.00 | 78 994.00 | 63 620.00 | 1 255 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 326.00 | 77 494.00 | 63 620.00 | 1 255 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 551.00 | 375 551.00 | | 375 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 057.00 | 70 057.00 | | 70 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 618.00 | 70 618.00 | | 70 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
UP Prêts | 65 001.00 | | 65 001.00 | 65 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 844 164.00 | 844 164.00 | | 844 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 037.00 | -2 962.00 | 15 999.00 | 13 037.00 |
VB T. V. A. | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 530.00 | 22 317.00 | 81 213.00 | 112 530.00 |
VI Groupe et associés | 36 569.00 | 36 569.00 | | 36 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 922.00 | | | 198 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 182.00 | 882 821.00 | 81 360.00 | 964 182.00 |
VW T.V.A. | 147 486.00 | 147 486.00 | | 147 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 220.00 | 739 006.00 | 81 213.00 | 829 220.00 |