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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
AP Constructions | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 098.00 | 1 010 017.00 | 115 082.00 | 1 125 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 227.00 | 181 137.00 | 34 089.00 | 215 227.00 |
BF Prêts | 64 672.00 | | 64 672.00 | 64 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 835.00 | 1 246 035.00 | 226 800.00 | 1 472 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 152.00 | | 44 152.00 | 44 152.00 |
BN En cours de production de biens | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 333.00 | 9 717.00 | 664 616.00 | 674 333.00 |
BZ Autres créances | 69 929.00 | | 69 929.00 | 69 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 186.00 | | 122 186.00 | 122 186.00 |
CF Disponibilités | 191 860.00 | | 191 860.00 | 191 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 982.00 | | 28 982.00 | 28 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 320.00 | 9 717.00 | 1 143 604.00 | 1 153 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 156.00 | 1 255 752.00 | 1 370 403.00 | 2 626 156.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 744 932.00 | | | 744 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 954.00 | | | -125 954.00 |
DL TOTAL (I) | 684 977.00 | | | 684 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 706.00 | | | 324 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 401.00 | | | 305 401.00 |
EA Autres dettes | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 426.00 | | | 685 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 403.00 | | | 1 370 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 773.00 | | | 665 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 163 434.00 | | 3 163 434.00 | 3 163 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 163 434.00 | | 3 163 434.00 | 3 163 434.00 |
FM Production stockée | | | 7 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 202 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 943 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 844.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 327 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 219 801.00 | | | 3 219 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 345 756.00 | | | 3 345 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 954.00 | | | -125 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 722.00 | | | 49 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 184.00 | | 56 620.00 | 1 751 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 969.00 | 1 472 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 969.00 | 1 407 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 688 726.00 | | 54 103.00 | 1 688 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 458.00 | | 2 517.00 | 62 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 995.00 | 53 092.00 | 324 052.00 | 1 516 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516 995.00 | 53 092.00 | 324 052.00 | 1 516 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 706.00 | 324 706.00 | | 324 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 629.00 | 54 629.00 | | 54 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 370.00 | 117 370.00 | | 117 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
UP Prêts | 64 672.00 | 1 968.00 | 62 704.00 | 64 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 662 794.00 | 662 794.00 | | 662 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VB T. V. A. | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 350.00 | 16 697.00 | 19 653.00 | 36 350.00 |
VI Groupe et associés | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 727.00 | 52 727.00 | | 52 727.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 116.00 | 775 212.00 | 62 904.00 | 838 116.00 |
VW T.V.A. | 126 686.00 | 126 686.00 | | 126 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 426.00 | 665 773.00 | 19 653.00 | 685 426.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 35.00 | | 41.00 |