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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
AP Constructions | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 081 773.00 | 967 618.00 | 114 155.00 | 1 081 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 625.00 | 193 736.00 | 49 889.00 | 243 625.00 |
BF Prêts | 66 930.00 | | 66 930.00 | 66 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 168.00 | 1 216 235.00 | 243 933.00 | 1 460 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 920.00 | | 37 920.00 | 37 920.00 |
BN En cours de production de biens | 21 376.00 | | 21 376.00 | 21 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 489.00 | 14 199.00 | 844 290.00 | 858 489.00 |
BZ Autres créances | 79 651.00 | | 79 651.00 | 79 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 314.00 | | 122 314.00 | 122 314.00 |
CF Disponibilités | 136 093.00 | | 136 093.00 | 136 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 324.00 | | 24 324.00 | 24 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 167.00 | 14 199.00 | 1 265 968.00 | 1 280 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 335.00 | 1 230 435.00 | 1 509 901.00 | 2 740 335.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 618 977.00 | | | 618 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 317.00 | | | 73 317.00 |
DL TOTAL (I) | 758 294.00 | | | 758 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 476.00 | | | 411 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 236.00 | | | 298 236.00 |
EA Autres dettes | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 607.00 | | | 751 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 901.00 | | | 1 509 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 965.00 | | | 741 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 835.00 | | 80 362.00 | 1 472 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 968.00 | 67 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 029.00 | 1 460 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 062.00 | 1 392 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 860.00 | | 76 135.00 | 1 407 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 976.00 | | 4 228.00 | 64 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 035.00 | 52 352.00 | 82 152.00 | 1 246 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 035.00 | 52 352.00 | 82 152.00 | 1 246 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 476.00 | 411 476.00 | | 411 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 277.00 | 80 277.00 | | 80 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 142.00 | 111 142.00 | | 111 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
UP Prêts | 66 930.00 | 5.00 | 66 930.00 | 66 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 835 164.00 | 835 164.00 | | 835 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 740.00 | 46 740.00 | | 46 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
VB T. V. A. | 24 247.00 | 24 247.00 | | 24 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 824.00 | 11 182.00 | 9 642.00 | 20 824.00 |
VI Groupe et associés | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 594.00 | 962 464.00 | 67 130.00 | 1 029 594.00 |
VW T.V.A. | 100 630.00 | 100 630.00 | | 100 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 607.00 | 741 965.00 | 9 642.00 | 751 607.00 |