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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
AP Constructions | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 356 493.00 | 1 236 803.00 | 119 690.00 | 1 356 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 698.00 | 225 310.00 | 39 388.00 | 264 698.00 |
BF Prêts | 62 156.00 | | 62 156.00 | 62 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 184.00 | 1 516 995.00 | 234 189.00 | 1 751 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 501.00 | | 46 501.00 | 46 501.00 |
BN En cours de production de biens | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 616.00 | 4 873.00 | 579 743.00 | 584 616.00 |
BZ Autres créances | 93 896.00 | | 93 896.00 | 93 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 079.00 | | 122 079.00 | 122 079.00 |
CF Disponibilités | 350 843.00 | | 350 843.00 | 350 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 872.00 | | 37 872.00 | 37 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 960.00 | 4 873.00 | 1 245 087.00 | 1 249 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 144.00 | 1 521 868.00 | 1 479 276.00 | 3 001 144.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 227 423.00 | | | 1 227 423.00 |
DH Report à nouveau | -430 237.00 | | | -430 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 255.00 | | | -52 255.00 |
DL TOTAL (I) | 810 932.00 | | | 810 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 404.00 | | | 288 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 828.00 | | | 346 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 344.00 | | | 668 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 276.00 | | | 1 479 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 952.00 | | | 661 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 026.00 | | 57 145.00 | 1 860 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 986.00 | 1 751 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 986.00 | 1 688 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799 706.00 | | 55 006.00 | 1 799 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 320.00 | | 2 138.00 | 60 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 132.00 | 54 849.00 | 165 986.00 | 1 628 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 132.00 | 54 849.00 | 165 986.00 | 1 628 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 404.00 | 288 404.00 | | 288 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 911.00 | 55 911.00 | | 55 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 939.00 | 132 939.00 | | 132 939.00 |
UP Prêts | 62 156.00 | 2 126.00 | | 62 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 578 889.00 | | | 578 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
VB T. V. A. | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 038.00 | 9 646.00 | 6 392.00 | 16 038.00 |
VI Groupe et associés | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 697.00 | | | 66 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 872.00 | | | 37 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 740.00 | 718 510.00 | 60 230.00 | 778 740.00 |
VW T.V.A. | 150 713.00 | 150 713.00 | | 150 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 344.00 | 661 952.00 | 6 392.00 | 668 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 35.00 | | 40.00 |