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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
AP Constructions | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 152 674.00 | 1 010 927.00 | 141 747.00 | 1 152 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 135.00 | 189 518.00 | 39 617.00 | 229 135.00 |
BF Prêts | 65 001.00 | | 65 001.00 | 65 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 812.00 | 1 255 326.00 | 259 485.00 | 1 514 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 117.00 | | 42 117.00 | 42 117.00 |
BN En cours de production de biens | 29 172.00 | | 29 172.00 | 29 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 135.00 | 11 102.00 | 749 033.00 | 760 135.00 |
BZ Autres créances | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 443.00 | | 122 443.00 | 122 443.00 |
CF Disponibilités | 614 329.00 | | 614 329.00 | 614 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 909.00 | 11 102.00 | 1 603 807.00 | 1 614 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 721.00 | 1 266 429.00 | 1 863 292.00 | 3 129 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 618 977.00 | | | 618 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 368.00 | | | 38 368.00 |
DL TOTAL (I) | 723 345.00 | | | 723 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 597.00 | | | 255 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 863.00 | | | 70 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 586.00 | | | 385 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 642.00 | | | 378 642.00 |
EA Autres dettes | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 702.00 | | | 40 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 947.00 | | | 1 139 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 292.00 | | | 1 863 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 402.00 | | | 1 077 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 168.00 | | 79 626.00 | 1 460 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 929.00 | 65 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 983.00 | 1 514 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 054.00 | 1 449 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 933.00 | | 79 465.00 | 1 392 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 235.00 | | 162.00 | 67 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 235.00 | 62 144.00 | 23 054.00 | 1 216 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 235.00 | 62 144.00 | 23 054.00 | 1 216 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 586.00 | 385 586.00 | | 385 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 563.00 | 59 563.00 | | 59 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 895.00 | 131 895.00 | | 131 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 867.00 | 184 867.00 | | 184 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 702.00 | 40 702.00 | | 40 702.00 |
UP Prêts | 65 001.00 | | 65 001.00 | 65 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 744 136.00 | 744 136.00 | | 744 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
VB T. V. A. | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 597.00 | 13 052.00 | 41 545.00 | 75 597.00 |
VI Groupe et associés | 70 863.00 | 70 863.00 | | 70 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 209.00 | 789 849.00 | 81 360.00 | 871 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 947.00 | 1 077 402.00 | 41 545.00 | 1 139 947.00 |