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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 400.00 | 14 163.00 | 8 237.00 | 22 400.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 525.00 | 28 900.00 | 8 625.00 | 37 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 180.00 | 193 625.00 | 20 555.00 | 214 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 882.00 | 236 688.00 | 75 194.00 | 311 882.00 |
BT Marchandises | 77 203.00 | | 77 203.00 | 77 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 211.00 | | 64 211.00 | 64 211.00 |
BZ Autres créances | 97 334.00 | | 97 334.00 | 97 334.00 |
CF Disponibilités | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 203.00 | | 26 203.00 | 26 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 653.00 | | 285 653.00 | 285 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 535.00 | 236 688.00 | 360 847.00 | 597 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 255.00 | 89 255.00 | | 89 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
DG Autres réserves | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
DH Report à nouveau | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 953.00 | 36 200.00 | | 41 953.00 |
DL TOTAL (I) | 177 619.00 | 135 666.00 | | 177 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 085.00 | 9 727.00 | | 9 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 085.00 | 9 727.00 | | 9 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 141.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 034.00 | 51 757.00 | | 4 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 487.00 | 142 962.00 | | 114 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 000.00 | 32 454.00 | | 54 000.00 |
EA Autres dettes | 1 529.00 | 39 860.00 | | 1 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 143.00 | 267 173.00 | | 174 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 847.00 | 412 566.00 | | 360 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 063 260.00 | 2 072.00 | 1 065 332.00 | 1 063 260.00 |
FG Production vendue services | 19 803.00 | | 19 803.00 | 19 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 062.00 | 2 072.00 | 1 085 135.00 | 1 083 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 380.00 | |
GE Autres charges | | | 101 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 704.00 | 5 063.00 | | 5 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 816.00 | 973 628.00 | | 1 104 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 863.00 | 937 429.00 | | 1 062 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 953.00 | 36 200.00 | | 41 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 490.00 | 10 392.00 | | 10 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 105.00 | | 2 040.00 | 320 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 263.00 | 311 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 263.00 | 251 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 934.00 | | 2 034.00 | 259 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 771.00 | | 6.00 | 7 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 474.00 | 17 379.00 | 165.00 | 219 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 718.00 | 1 444.00 | | 12 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 755.00 | 15 935.00 | 165.00 | 206 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 727.00 | | 642.00 | 9 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 727.00 | | 642.00 | 9 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 487.00 | 114 487.00 | | 114 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
UX Autres créances clients | 64 211.00 | | | 64 211.00 |
VB T. V. A. | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
VP Divers | 600.00 | | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 843.00 | | | 78 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 525.00 | 187 748.00 | 7 777.00 | 195 525.00 |
VW T.V.A. | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 143.00 | 174 143.00 | | 174 143.00 |