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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 400.00 | 21 385.00 | 1 015.00 | 22 400.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 770.00 | 29 345.00 | 3 425.00 | 32 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 649.00 | 224 429.00 | 15 220.00 | 239 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 126.00 | 275 159.00 | 57 967.00 | 333 126.00 |
BT Marchandises | 137 855.00 | | 137 855.00 | 137 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
BZ Autres créances | 686 417.00 | | 686 417.00 | 686 417.00 |
CF Disponibilités | 87 621.00 | | 87 621.00 | 87 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 284.00 | | 32 284.00 | 32 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 736.00 | | 955 736.00 | 955 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 862.00 | 275 159.00 | 1 013 703.00 | 1 288 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 255.00 | 89 255.00 | | 89 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
DG Autres réserves | 2 731.00 | 2 393.00 | | 2 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 764.00 | 44 965.00 | | 201 764.00 |
DL TOTAL (I) | 302 676.00 | 145 539.00 | | 302 676.00 |
DP Provisions pour risques | 69 127.00 | 67 616.00 | | 69 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 127.00 | 67 616.00 | | 69 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 688.00 | 132 298.00 | | 204 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 744.00 | 53 445.00 | | 119 744.00 |
EA Autres dettes | 11 921.00 | 30 028.00 | | 11 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 547.00 | 25 960.00 | | 55 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 900.00 | 491 732.00 | | 641 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 703.00 | 704 887.00 | | 1 013 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 090.00 | | 36.00 | 333 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 419.00 | | | 272 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 271.00 | | 36.00 | 8 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 572.00 | 15 586.00 | | 259 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 940.00 | 1 444.00 | | 19 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 631.00 | 14 142.00 | | 239 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 616.00 | 6 363.00 | 4 852.00 | 67 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 616.00 | 6 363.00 | 4 852.00 | 67 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 363.00 | 4 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 688.00 | 204 688.00 | | 204 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 828.00 | 58 828.00 | | 58 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 547.00 | 55 547.00 | | 55 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
UX Autres créances clients | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
VB T. V. A. | 20 425.00 | | | 20 425.00 |
VC Groupe et associés | 534 914.00 | | | 534 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 50 000.00 | 200 000.00 | 250 000.00 |
VP Divers | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 654.00 | | | 128 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 284.00 | | | 32 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 567.00 | 730 260.00 | 8 307.00 | 738 567.00 |
VW T.V.A. | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 901.00 | 441 901.00 | 200 000.00 | 641 901.00 |