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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 400.00 | 18 496.00 | 3 904.00 | 22 400.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 770.00 | 15 703.00 | 17 067.00 | 32 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 910.00 | 212 277.00 | 3 633.00 | 215 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 235.00 | 246 476.00 | 62 759.00 | 309 235.00 |
BT Marchandises | 133 207.00 | | 133 207.00 | 133 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 394.00 | | 36 394.00 | 36 394.00 |
BZ Autres créances | 187 660.00 | | 187 660.00 | 187 660.00 |
CF Disponibilités | 39 858.00 | | 39 858.00 | 39 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 007.00 | | 29 007.00 | 29 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 275.00 | | 426 275.00 | 426 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 450.00 | 246 476.00 | 488 974.00 | 735 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 255.00 | 89 255.00 | | 89 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
DG Autres réserves | 1 665.00 | 1 599.00 | | 1 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 959.00 | 27 735.00 | | 56 959.00 |
DL TOTAL (I) | 156 805.00 | 127 514.00 | | 156 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 707.00 | 7 676.00 | | 50 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 707.00 | 7 676.00 | | 50 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 878.00 | 217 850.00 | | 161 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 348.00 | 45 053.00 | | 61 348.00 |
EA Autres dettes | 30 652.00 | 2 989.00 | | 30 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 584.00 | 25 260.00 | | 27 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 463.00 | 291 152.00 | | 281 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 974.00 | 426 342.00 | | 488 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 273.00 | | 18 962.00 | 290 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 920.00 | | 18 760.00 | 229 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 953.00 | | 202.00 | 7 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 063.00 | 9 413.00 | | 237 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 052.00 | 1 444.00 | | 17 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 012.00 | 7 968.00 | | 220 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 676.00 | 43 501.00 | 470.00 | 7 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 676.00 | 43 501.00 | 470.00 | 7 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 501.00 | 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 878.00 | 161 878.00 | | 161 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 652.00 | 30 652.00 | | 30 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
UX Autres créances clients | 36 394.00 | 36 394.00 | | 36 394.00 |
VB T. V. A. | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VC Groupe et associés | 78 155.00 | 78 155.00 | | 78 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 246.00 | 102 246.00 | | 102 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 097.00 | 29 097.00 | | 29 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 306.00 | 253 151.00 | 8 155.00 | 261 306.00 |
VW T.V.A. | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 463.00 | 281 463.00 | | 281 463.00 |