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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 400.00 | 17 052.00 | 5 348.00 | 22 400.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 010.00 | 12 275.00 | 1 735.00 | 14 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 910.00 | 207 737.00 | 8 173.00 | 215 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 273.00 | 237 063.00 | 53 209.00 | 290 273.00 |
BT Marchandises | 105 731.00 | | 105 731.00 | 105 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
BZ Autres créances | 186 292.00 | | 186 292.00 | 186 292.00 |
CF Disponibilités | 34 787.00 | | 34 787.00 | 34 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 158.00 | | 29 158.00 | 29 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 133.00 | | 373 133.00 | 373 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 406.00 | 237 063.00 | 426 342.00 | 663 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 255.00 | 89 255.00 | | 89 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
DG Autres réserves | 1 599.00 | 1 286.00 | | 1 599.00 |
DH Report à nouveau | | 78 152.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 735.00 | 36 407.00 | | 27 735.00 |
DL TOTAL (I) | 127 514.00 | 214 026.00 | | 127 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 676.00 | 8 517.00 | | 7 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 676.00 | 8 517.00 | | 7 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 850.00 | 148 583.00 | | 217 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 053.00 | 43 141.00 | | 45 053.00 |
EA Autres dettes | 2 989.00 | 948.00 | | 2 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 260.00 | 20 994.00 | | 25 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 152.00 | 213 697.00 | | 291 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 342.00 | 436 239.00 | | 426 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 567.00 | | 3 706.00 | 286 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 390.00 | | 3 530.00 | 226 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 777.00 | | 176.00 | 7 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 897.00 | 8 167.00 | | 228 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 607.00 | 1 444.00 | | 15 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 290.00 | 6 722.00 | | 213 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 517.00 | | 841.00 | 8 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 517.00 | | 841.00 | 8 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 850.00 | 217 850.00 | | 217 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
UX Autres créances clients | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
VB T. V. A. | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
VC Groupe et associés | 65 649.00 | | | 65 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 831.00 | | | 102 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 158.00 | | | 29 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 568.00 | 232 615.00 | 7 953.00 | 240 568.00 |
VW T.V.A. | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 152.00 | 291 152.00 | | 291 152.00 |