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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 400.00 | 19 940.00 | 2 460.00 | 22 400.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 770.00 | 22 556.00 | 10 214.00 | 32 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 649.00 | 217 075.00 | 22 574.00 | 239 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 090.00 | 259 572.00 | 73 518.00 | 333 090.00 |
BT Marchandises | 105 288.00 | | 105 288.00 | 105 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 531.00 | | 22 531.00 | 22 531.00 |
BZ Autres créances | 437 123.00 | | 437 123.00 | 437 123.00 |
CF Disponibilités | 36 398.00 | | 36 398.00 | 36 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 028.00 | | 30 028.00 | 30 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 369.00 | | 631 369.00 | 631 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 458.00 | 259 572.00 | 704 887.00 | 964 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 255.00 | 89 255.00 | | 89 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
DG Autres réserves | 2 393.00 | 1 665.00 | | 2 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 965.00 | 56 959.00 | | 44 965.00 |
DL TOTAL (I) | 145 539.00 | 156 805.00 | | 145 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 616.00 | 50 707.00 | | 67 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 616.00 | 50 707.00 | | 67 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 298.00 | 161 878.00 | | 132 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 445.00 | 61 348.00 | | 53 445.00 |
EA Autres dettes | 30 028.00 | 30 652.00 | | 30 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 960.00 | 27 584.00 | | 25 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 732.00 | 281 463.00 | | 491 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 887.00 | 488 974.00 | | 704 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 235.00 | | 23 855.00 | 309 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 680.00 | | 23 739.00 | 248 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 155.00 | | 116.00 | 8 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 476.00 | 13 095.00 | | 246 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 496.00 | 1 444.00 | | 18 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 980.00 | 11 651.00 | | 227 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 707.00 | 16 909.00 | | 50 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 707.00 | 16 909.00 | | 50 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 298.00 | 132 298.00 | | 132 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
UX Autres créances clients | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
VB T. V. A. | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VC Groupe et associés | 277 885.00 | 277 885.00 | | 277 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 809.00 | 143 809.00 | | 143 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 953.00 | 489 682.00 | 8 271.00 | 497 953.00 |
VW T.V.A. | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 732.00 | 241 732.00 | 250 000.00 | 491 732.00 |