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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 400.00 | 15 607.00 | 6 793.00 | 22 400.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 180.00 | 201 080.00 | 13 100.00 | 214 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 567.00 | 228 897.00 | 57 671.00 | 286 567.00 |
BT Marchandises | 95 499.00 | | 95 499.00 | 95 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 267.00 | | 25 267.00 | 25 267.00 |
BZ Autres créances | 185 181.00 | | 185 181.00 | 185 181.00 |
CF Disponibilités | 44 789.00 | | 44 789.00 | 44 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 834.00 | | 27 834.00 | 27 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 569.00 | | 378 569.00 | 378 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 136.00 | 228 897.00 | 436 239.00 | 665 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 255.00 | 89 255.00 | | 89 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
DG Autres réserves | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
DH Report à nouveau | 78 152.00 | 36 200.00 | | 78 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 407.00 | 41 953.00 | | 36 407.00 |
DL TOTAL (I) | 214 026.00 | 177 619.00 | | 214 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 517.00 | 9 085.00 | | 8 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 517.00 | 9 085.00 | | 8 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 94.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 034.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 583.00 | 114 487.00 | | 148 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 141.00 | 54 000.00 | | 43 141.00 |
EA Autres dettes | 948.00 | 1 529.00 | | 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 697.00 | 174 143.00 | | 213 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 239.00 | 360 847.00 | | 436 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 882.00 | | | 311 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 315.00 | 286 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 315.00 | 226 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 705.00 | | | 251 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 688.00 | 17 259.00 | 25 050.00 | 236 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 163.00 | 1 444.00 | | 14 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 525.00 | 15 815.00 | 25 050.00 | 222 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 085.00 | | 568.00 | 9 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 085.00 | | 568.00 | 9 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 583.00 | 148 583.00 | | 148 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
UX Autres créances clients | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
VB T. V. A. | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
VC Groupe et associés | 98 733.00 | | | 98 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
VP Divers | 789.00 | | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 286.00 | | | 65 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 834.00 | | | 27 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 058.00 | 238 281.00 | 7 777.00 | 246 058.00 |
VW T.V.A. | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 697.00 | 213 697.00 | | 213 697.00 |