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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 400.00 | 27 289.00 | 10 111.00 | 37 400.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 439.00 | 14 207.00 | 233.00 | 14 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 885.00 | 194 838.00 | 24 047.00 | 218 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 173.00 | 236 333.00 | 186 840.00 | 423 173.00 |
BT Marchandises | 63 832.00 | | 63 832.00 | 63 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 745.00 | | 46 745.00 | 46 745.00 |
BZ Autres créances | 30 066.00 | | 30 066.00 | 30 066.00 |
CF Disponibilités | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 069.00 | | 156 069.00 | 156 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 242.00 | 236 333.00 | 342 909.00 | 579 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 747.00 | 213 747.00 | | 213 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
DH Report à nouveau | | -13 703.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 436.00 | 27 943.00 | | 19 436.00 |
DL TOTAL (I) | 247 424.00 | 227 988.00 | | 247 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 299.00 | 7 412.00 | | 2 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 271.00 | 57 603.00 | | 58 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 106.00 | 18 353.00 | | 23 106.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | 81 452.00 | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 485.00 | 164 820.00 | | 95 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 909.00 | 392 808.00 | | 342 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 978.00 | | 7 984.00 | 427 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 790.00 | 423 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 790.00 | 233 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 849.00 | | | 189 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 129.00 | | 7 984.00 | 238 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 940.00 | 6 906.00 | 2 513.00 | 231 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 844.00 | 1 444.00 | | 25 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 096.00 | 5 462.00 | 2 513.00 | 206 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 271.00 | 58 271.00 | | 58 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UX Autres créances clients | 46 745.00 | | | 46 745.00 |
VB T. V. A. | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VI Groupe et associés | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VP Divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 042.00 | 84 042.00 | | 84 042.00 |
VW T.V.A. | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 485.00 | 95 485.00 | | 95 485.00 |