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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 400.00 | 31 622.00 | 5 778.00 | 37 400.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 368.00 | 19 029.00 | 6 339.00 | 21 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 700.00 | 211 983.00 | 8 717.00 | 220 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 917.00 | 258 634.00 | 173 283.00 | 431 917.00 |
BT Marchandises | 100 992.00 | | 100 992.00 | 100 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 114 956.00 | | 114 956.00 | 114 956.00 |
CF Disponibilités | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 817.00 | | 228.00 | 22 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 021.00 | 258 634.00 | 401 387.00 | 660 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 747.00 | 213 747.00 | | 213 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
DG Autres réserves | 891.00 | 463.00 | | 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 733.00 | 2 566.00 | | 13 733.00 |
DL TOTAL (I) | 249 746.00 | 238 151.00 | | 249 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 257.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 876.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 423.00 | 37 666.00 | | 86 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 518.00 | 24 756.00 | | 20 518.00 |
EA Autres dettes | 20 461.00 | 16 333.00 | | 20 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 143.00 | 119 989.00 | | 134 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 387.00 | 358 140.00 | | 401 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 173.00 | | 8 744.00 | 423 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 849.00 | | | 189 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 324.00 | | 8 744.00 | 233 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 688.00 | 6 946.00 | | 251 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 178.00 | 1 444.00 | | 30 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 510.00 | 5 501.00 | | 221 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 498.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 498.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 428.00 | 86 428.00 | | 86 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
UX Autres créances clients | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VB T. V. A. | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VC Groupe et associés | 66 286.00 | 66 286.00 | | 66 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VP Divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 092.00 | 39 092.00 | | 39 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 965.00 | 120 965.00 | | 120 965.00 |
VW T.V.A. | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 143.00 | 134 143.00 | | 134 143.00 |