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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 400.00 | 33 067.00 | 4 333.00 | 37 400.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 368.00 | 17 339.00 | 4 030.00 | 21 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 969.00 | 217 237.00 | 17 732.00 | 234 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 186.00 | 267 642.00 | 178 544.00 | 446 186.00 |
BT Marchandises | 85 066.00 | | 85 066.00 | 85 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 100 209.00 | | 100 209.00 | 100 209.00 |
CF Disponibilités | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 554.00 | | 200 554.00 | 200 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 740.00 | 267 642.00 | 379 098.00 | 646 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 747.00 | 213 747.00 | | 213 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
DG Autres réserves | 1 799.00 | 891.00 | | 1 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 119.00 | 13 733.00 | | -9 119.00 |
DL TOTAL (I) | 227 803.00 | 249 746.00 | | 227 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 446.00 | 17 498.00 | | 21 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 446.00 | 17 498.00 | | 21 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 327.00 | 172.00 | | 50 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 186.00 | 86 423.00 | | 34 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 649.00 | 20 518.00 | | 18 649.00 |
EA Autres dettes | 19 687.00 | 20 461.00 | | 19 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 001.00 | 6 564.00 | | 7 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 849.00 | 134 143.00 | | 129 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 098.00 | 401 387.00 | | 379 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 917.00 | | 14 269.00 | 431 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 849.00 | | | 189 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 068.00 | | 14 269.00 | 242 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 634.00 | 9 008.00 | | 258 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 622.00 | 1 444.00 | | 31 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 012.00 | 7 564.00 | | 227 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VB T. V. A. | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VC Groupe et associés | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 436.00 | 50 436.00 | | 50 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 813.00 | 107 813.00 | | 107 813.00 |
VW T.V.A. | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 849.00 | 79 849.00 | 50 000.00 | 129 849.00 |