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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 400.00 | 28 733.00 | 8 667.00 | 37 400.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 439.00 | 14 290.00 | 150.00 | 14 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 885.00 | 201 317.00 | 17 568.00 | 218 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 173.00 | 244 340.00 | 178 833.00 | 423 173.00 |
BT Marchandises | 71 017.00 | | 71 017.00 | 71 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
BZ Autres créances | 70 535.00 | | 70 535.00 | 70 535.00 |
CF Disponibilités | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 593.00 | | 169 593.00 | 169 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 766.00 | 244 340.00 | 348 426.00 | 592 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 747.00 | 213 747.00 | | 213 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 375.00 | 14 240.00 | | 21 375.00 |
DH Report à nouveau | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 261.00 | 19 436.00 | | 5 261.00 |
DL TOTAL (I) | 252 685.00 | 247 424.00 | | 252 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 142.00 | 2 299.00 | | 4 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 019.00 | 11 056.00 | | 30 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 616.00 | 58 271.00 | | 32 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 557.00 | 23 106.00 | | 21 557.00 |
EA Autres dettes | 7 407.00 | 753.00 | | 7 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 741.00 | 95 485.00 | | 95 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 426.00 | 342 909.00 | | 348 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 173.00 | | | 423 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 849.00 | | | 189 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 324.00 | | | 233 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 333.00 | 8 006.00 | | 236 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 289.00 | 1 444.00 | | 27 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 045.00 | 6 562.00 | | 209 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
UX Autres créances clients | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
VB T. V. A. | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VI Groupe et associés | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VP Divers | 917.00 | | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 789.00 | | | 63 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 402.00 | 93 402.00 | | 93 402.00 |
VW T.V.A. | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 741.00 | 95 741.00 | | 95 741.00 |