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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 400.00 | 34 511.00 | 2 889.00 | 37 400.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 368.00 | 19 648.00 | 1 720.00 | 21 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 969.00 | 223 028.00 | 11 941.00 | 234 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 186.00 | 277 187.00 | 168 999.00 | 446 186.00 |
BT Marchandises | 92 020.00 | | 92 020.00 | 92 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 212.00 | | 31 212.00 | 31 212.00 |
BZ Autres créances | 95 432.00 | | 95 432.00 | 95 432.00 |
CF Disponibilités | 23 183.00 | | 23 183.00 | 23 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 541.00 | | 250 541.00 | 250 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 727.00 | 277 187.00 | 419 539.00 | 696 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 747.00 | 213 747.00 | | 213 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
DG Autres réserves | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
DH Report à nouveau | -9 119.00 | | | -9 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 353.00 | -9 119.00 | | 18 353.00 |
DL TOTAL (I) | 246 156.00 | 227 803.00 | | 246 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 462.00 | 21 446.00 | | 17 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 462.00 | 21 446.00 | | 17 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 162.00 | 50 327.00 | | 50 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 771.00 | 34 186.00 | | 52 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 256.00 | 18 649.00 | | 35 256.00 |
EA Autres dettes | 2 697.00 | 19 687.00 | | 2 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 035.00 | 7 001.00 | | 15 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 921.00 | 129 849.00 | | 155 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 539.00 | 379 098.00 | | 419 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 186.00 | | | 446 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 849.00 | | | 189 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 337.00 | | | 256 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 642.00 | 9 545.00 | | 267 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 067.00 | 1 444.00 | | 33 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 576.00 | 8 101.00 | | 234 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 771.00 | 52 771.00 | | 52 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
UX Autres créances clients | 31 212.00 | | | 31 212.00 |
VB T. V. A. | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
VC Groupe et associés | 43 896.00 | | | 43 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 947.00 | | | 45 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 338.00 | 135 338.00 | | 135 338.00 |
VW T.V.A. | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 921.00 | 155 921.00 | | 155 921.00 |