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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 400.00 | 30 178.00 | 7 222.00 | 37 400.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 439.00 | 14 373.00 | 67.00 | 14 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 885.00 | 207 138.00 | 11 747.00 | 218 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 173.00 | 251 688.00 | 171 485.00 | 423 173.00 |
BT Marchandises | 83 763.00 | | 83 763.00 | 83 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
BZ Autres créances | 70 303.00 | | 70 303.00 | 70 303.00 |
CF Disponibilités | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 655.00 | | 186 655.00 | 186 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 828.00 | 251 688.00 | 358 140.00 | 609 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 747.00 | 213 747.00 | | 213 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
DG Autres réserves | 463.00 | | | 463.00 |
DH Report à nouveau | | 12 302.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 566.00 | 5 261.00 | | 2 566.00 |
DL TOTAL (I) | 238 151.00 | 252 685.00 | | 238 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 4 142.00 | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 576.00 | 30 019.00 | | 40 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 666.00 | 32 616.00 | | 37 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 157.00 | 21 557.00 | | 25 157.00 |
EA Autres dettes | 16 333.00 | 7 407.00 | | 16 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 989.00 | 95 741.00 | | 119 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 140.00 | 348 426.00 | | 358 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 173.00 | | | 423 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 849.00 | | | 189 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 324.00 | | | 233 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 340.00 | 7 348.00 | | 244 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 733.00 | 1 444.00 | | 28 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 606.00 | 5 904.00 | | 215 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 666.00 | 37 666.00 | | 37 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
UX Autres créances clients | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
VB T. V. A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 40 676.00 | 40 676.00 | | 40 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 910.00 | 61 910.00 | | 61 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 613.00 | 95 613.00 | | 95 613.00 |
VW T.V.A. | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 989.00 | 119 989.00 | | 119 989.00 |