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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 523.00 | 26 171.00 | 52 351.00 | 78 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 351.00 | 26 999.00 | 52 351.00 | 79 351.00 |
060 Stock marchandises | 205 302.00 | 4 239.00 | 201 063.00 | 205 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 213 077.00 | | 213 077.00 | 213 077.00 |
072 Créances – Autres | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
084 Disponibilités | 48 175.00 | | 48 175.00 | 48 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 469 601.00 | 4 239.00 | 465 362.00 | 469 601.00 |
110 Total général Actif | 548 953.00 | 31 238.00 | 517 714.00 | 548 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 230 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 517 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 789.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 562.00 | | | 67 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 889.00 | | | 144 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 112 715.00 | | | 112 715.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |