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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 428.00 | 988.00 | 5 439.00 | 6 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 395.00 | 4 888.00 | 3 506.00 | 8 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 399.00 | 54 218.00 | 56 180.00 | 110 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 222.00 | 60 096.00 | 65 126.00 | 125 222.00 |
BT Marchandises | 297 271.00 | | 297 271.00 | 297 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 813.00 | | 279 813.00 | 279 813.00 |
BZ Autres créances | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CF Disponibilités | 46 683.00 | | 46 683.00 | 46 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 701.00 | | 632 701.00 | 632 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 924.00 | 60 096.00 | 697 828.00 | 757 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 215.00 | | | 246 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 970.00 | | | 132 970.00 |
DL TOTAL (I) | 390 186.00 | | | 390 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575.00 | | | 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 681.00 | | | 223 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 114.00 | | | 58 114.00 |
EA Autres dettes | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 641.00 | | | 307 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 828.00 | | | 697 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 641.00 | | | 307 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575.00 | | | 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 042.00 | | 20 180.00 | 105 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828.00 | | 5 600.00 | 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 214.00 | | 14 580.00 | 104 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 342.00 | 17 753.00 | | 42 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828.00 | 160.00 | | 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 514.00 | 17 593.00 | | 41 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 681.00 | 223 681.00 | | 223 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
UX Autres créances clients | 279 813.00 | 279 813.00 | | 279 813.00 |
VB T. V. A. | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VI Groupe et associés | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 603.00 | 288 603.00 | | 288 603.00 |
VW T.V.A. | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 641.00 | 307 641.00 | | 307 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
ST Autres comptes | 89 596.00 | | | 89 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 034.00 | | | 24 034.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 094.00 | | | 58 094.00 |
YT Sous‐traitance | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 565.00 | | | 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 519.00 | | | 231 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 237.00 | | | 157 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 340.00 | | | 125 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |