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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 428.00 | 2 855.00 | 3 572.00 | 6 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 395.00 | 1 734.00 | 660.00 | 2 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 491.00 | 69 004.00 | 57 486.00 | 126 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 314.00 | 73 594.00 | 61 720.00 | 135 314.00 |
BT Marchandises | 357 818.00 | | 357 818.00 | 357 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 486.00 | | 235 486.00 | 235 486.00 |
BZ Autres créances | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
CF Disponibilités | 92 260.00 | | 92 260.00 | 92 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 071.00 | | 705 071.00 | 705 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 385.00 | 73 594.00 | 766 791.00 | 840 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 331 566.00 | | | 331 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 824.00 | | | 116 824.00 |
DL TOTAL (I) | 459 390.00 | | | 459 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527.00 | | | 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 406.00 | | | 249 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 975.00 | | | 35 975.00 |
EA Autres dettes | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 400.00 | | | 307 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 791.00 | | | 766 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 400.00 | | | 307 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | | | 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 222.00 | | 49 811.00 | 125 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 719.00 | 135 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 719.00 | 128 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 794.00 | | 49 811.00 | 118 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 096.00 | 20 264.00 | 6 766.00 | 60 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988.00 | 1 866.00 | | 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 107.00 | 18 398.00 | 6 766.00 | 59 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 406.00 | 249 406.00 | | 249 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
UX Autres créances clients | 235 486.00 | 235 486.00 | | 235 486.00 |
VB T. V. A. | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VI Groupe et associés | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 992.00 | 254 992.00 | | 254 992.00 |
VW T.V.A. | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 400.00 | 307 400.00 | | 307 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | | | 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
ST Autres comptes | 100 909.00 | | | 100 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 263.00 | | | 24 263.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 563.00 | | | 82 563.00 |
YT Sous‐traitance | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 716.00 | | | 245 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 368.00 | | | 188 368.00 |
ZE Dividendes | 47 620.00 | | | 47 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 787.00 | | | 158 787.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |