| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 076.00 | 75 251.00 | 52 824.00 | 128 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 899.00 | 84 074.00 | 52 824.00 | 136 899.00 |
BT Marchandises | 330 632.00 | | 330 632.00 | 330 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 017.00 | | 436 017.00 | 436 017.00 |
BZ Autres créances | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
CF Disponibilités | 176 719.00 | | 176 719.00 | 176 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 286.00 | | 967 286.00 | 967 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 186.00 | 84 074.00 | 1 020 111.00 | 1 104 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 408 854.00 | | | 408 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 059.00 | | | 162 059.00 |
DL TOTAL (I) | 581 914.00 | | | 581 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648.00 | | | 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 646.00 | | | 290 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 199.00 | | | 122 199.00 |
EA Autres dettes | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 197.00 | | | 438 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 111.00 | | | 1 020 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 197.00 | | | 438 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648.00 | | | 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 899.00 | | 9 196.00 | 136 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 196.00 | 136 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 196.00 | 130 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 471.00 | | 9 196.00 | 130 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 905.00 | 16 174.00 | 5.00 | 67 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 722.00 | 1 705.00 | | 4 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 183.00 | 14 468.00 | 5.00 | 63 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 646.00 | 290 646.00 | | 290 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 836.00 | 37 836.00 | | 37 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 197.00 | 41 197.00 | | 41 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
UX Autres créances clients | 436 017.00 | 436 017.00 | | 436 017.00 |
VB T. V. A. | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VI Groupe et associés | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 935.00 | 459 935.00 | | 459 935.00 |
VW T.V.A. | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 197.00 | 438 197.00 | | 438 197.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
ST Autres comptes | 76 486.00 | | | 76 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 463.00 | | | 46 463.00 |
YT Sous‐traitance | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 103.00 | | | 297 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 884.00 | | | 212 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 308.00 | | | 124 308.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |