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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 428.00 | 4 722.00 | 1 705.00 | 6 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 395.00 | 2 213.00 | 181.00 | 2 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 076.00 | 60 970.00 | 67 106.00 | 128 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 899.00 | 67 905.00 | 68 994.00 | 136 899.00 |
BT Marchandises | 292 218.00 | | 292 218.00 | 292 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 807.00 | | 258 807.00 | 258 807.00 |
BZ Autres créances | 53 272.00 | | 53 272.00 | 53 272.00 |
CF Disponibilités | 73 948.00 | | 73 948.00 | 73 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 567.00 | | 680 567.00 | 680 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 467.00 | 67 905.00 | 749 561.00 | 817 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 376 960.00 | | | 376 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 893.00 | | | 31 893.00 |
DL TOTAL (I) | 419 854.00 | | | 419 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561.00 | | | 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 487.00 | | | 263 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 481.00 | | | 33 481.00 |
EA Autres dettes | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 707.00 | | | 329 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 561.00 | | | 749 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 707.00 | | | 329 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561.00 | | | 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 314.00 | | 30 102.00 | 135 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 516.00 | 136 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 516.00 | 130 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 886.00 | | 30 102.00 | 128 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 594.00 | 17 203.00 | 22 892.00 | 73 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 855.00 | 1 866.00 | | 2 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 738.00 | 15 336.00 | 22 892.00 | 70 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 487.00 | 263 487.00 | | 263 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
UX Autres créances clients | 258 807.00 | 258 807.00 | | 258 807.00 |
VB T. V. A. | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VI Groupe et associés | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 978.00 | 39 978.00 | | 39 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 400.00 | 314 400.00 | | 314 400.00 |
VW T.V.A. | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 707.00 | 329 707.00 | | 329 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
ST Autres comptes | 85 413.00 | | | 85 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 227.00 | | | 72 227.00 |
YT Sous‐traitance | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 306.00 | | | 270 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 368.00 | | | 212 368.00 |
ZE Dividendes | 71 430.00 | | | 71 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 533.00 | | | 122 533.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |