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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 214.00 | 41 514.00 | 62 699.00 | 104 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 042.00 | 42 342.00 | 62 699.00 | 105 042.00 |
060 Stock marchandises | 197 865.00 | | 197 865.00 | 197 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 234 691.00 | | 234 691.00 | 234 691.00 |
072 Créances – Autres | 24 962.00 | | 24 962.00 | 24 962.00 |
084 Disponibilités | 51 323.00 | | 51 323.00 | 51 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 509 281.00 | | 509 281.00 | 509 281.00 |
110 Total général Actif | 614 323.00 | 42 342.00 | 571 981.00 | 614 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 258 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 571 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 107.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 351.00 | | | 79 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 416.00 | | | 416.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 285.00 | | | 285.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 195 351.00 | | | 195 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 135 929.00 | | | 135 929.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | -4 239.00 | | | -4 239.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -4 239.00 | | | -4 239.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |