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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 63 928.00 | 36 072.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 243.00 | 2 185.00 | 58.00 | 2 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 993.00 | 153 063.00 | 214 930.00 | 367 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CF Disponibilités | 106 879.00 | | 106 879.00 | 106 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 112.00 | | 176 112.00 | 176 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 105.00 | 153 063.00 | 391 042.00 | 544 105.00 |
CU Autres participations | 180 750.00 | 1 950.00 | 178 800.00 | 180 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 796.00 | -66 668.00 | | -118 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 201.00 | -52 128.00 | | -81 201.00 |
DL TOTAL (I) | -189 997.00 | -108 796.00 | | -189 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 613.00 | 468 716.00 | | 563 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 111.00 | 5 642.00 | | 4 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 104.00 | 14 425.00 | | 13 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 039.00 | 488 994.00 | | 581 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 042.00 | 380 198.00 | | 391 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 039.00 | 488 994.00 | | 581 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 683.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 070.00 | 5 733.00 | | 26 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 070.00 | 5 733.00 | | 26 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 100.00 | 11 334.00 | | 100 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 100.00 | 11 334.00 | | 100 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 030.00 | -5 602.00 | | -74 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 171.00 | 118 300.00 | | 215 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 371.00 | 170 428.00 | | 296 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 201.00 | -52 128.00 | | -81 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 143.00 | | 241 950.00 | 401 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275 100.00 | 265 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 100.00 | 367 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 900.00 | | 241 950.00 | 298 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 430.00 | 33 683.00 | | 32 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 594.00 | 33 334.00 | | 30 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836.00 | 349.00 | | 1 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 200 000.00 | 850 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 030.00 | 86 950.00 | 94 030.00 | 94 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 030.00 | 86 950.00 | 94 030.00 | 94 030.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 86 950.00 | 94 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VB T. V. A. | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 563 613.00 | 563 613.00 | | 563 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 232.00 | 69 232.00 | 85 000.00 | 154 232.00 |
VW T.V.A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 039.00 | 581 039.00 | | 581 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |