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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 017.00 | 799.00 | 2 218.00 | 3 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203 195.00 | 29 278.00 | 173 918.00 | 203 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351 764.00 | | 351 764.00 | 351 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 115 562.00 | 617 860.00 | 2 497 702.00 | 3 115 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CF Disponibilités | 1 618 978.00 | | 1 618 978.00 | 1 618 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 622 750.00 | | 1 622 750.00 | 1 622 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 738 312.00 | 617 860.00 | 4 120 452.00 | 4 738 312.00 |
CU Autres participations | 2 557 586.00 | 587 783.00 | 1 969 803.00 | 2 557 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -229 600.00 | -327 386.00 | | -229 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279 660.00 | 97 786.00 | | 1 279 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 060.00 | -219 600.00 | | 1 060 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643.00 | 32 790.00 | | 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 044 406.00 | 3 157 987.00 | | 3 044 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 929.00 | 104 863.00 | | 14 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413.00 | 9 379.00 | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 060 392.00 | 3 305 020.00 | | 3 060 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 120 452.00 | 3 085 420.00 | | 4 120 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 060 392.00 | 3 305 020.00 | | 3 060 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 200.00 | | 404 200.00 | 404 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 200.00 | | 404 200.00 | 404 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 181.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 173 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 617 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -415 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 798 941.00 | 375 016.00 | | 1 798 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 798 941.00 | 375 016.00 | | 1 798 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580.00 | 558.00 | | 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 687.00 | | | 103 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 266.00 | 558.00 | | 104 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 694 674.00 | 374 459.00 | | 1 694 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 347.00 | 676 807.00 | | 2 383 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 687.00 | 579 021.00 | | 1 103 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 279 660.00 | 97 786.00 | | 1 279 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 068 167.00 | | 381 591.00 | 3 068 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206 064.00 | 3 112 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 197.00 | 3 115 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 133.00 | 3 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 113.00 | | 10 037.00 | 121 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 947 055.00 | | 371 554.00 | 2 947 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 064.00 | 13 181.00 | 24 446.00 | 12 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 064.00 | 13 181.00 | 24 446.00 | 12 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 29 278.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 882.00 | 617 061.00 | | 173 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 882.00 | 617 061.00 | | 173 882.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 617 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351 764.00 | 351 764.00 | | 351 764.00 |
VB T. V. A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VI Groupe et associés | 2 954 406.00 | 2 954 406.00 | | 2 954 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 740.00 | | | 63 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 090.00 | | | 96 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 536.00 | 355 536.00 | | 355 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 060 392.00 | 3 060 392.00 | | 3 060 392.00 |