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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 113.00 | 12 064.00 | 109 049.00 | 121 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244 375.00 | | 244 375.00 | 244 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351 764.00 | | 351 764.00 | 351 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 068 167.00 | 185 946.00 | 2 882 221.00 | 3 068 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BZ Autres créances | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
CF Disponibilités | 91 597.00 | | 91 597.00 | 91 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 028.00 | | 84 028.00 | 84 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 198.00 | | 203 198.00 | 203 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 366.00 | 185 946.00 | 3 085 420.00 | 3 271 366.00 |
CU Autres participations | 2 350 916.00 | 173 882.00 | 2 177 034.00 | 2 350 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -327 386.00 | -253 196.00 | | -327 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 786.00 | -74 190.00 | | 97 786.00 |
DL TOTAL (I) | -219 600.00 | -317 386.00 | | -219 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 790.00 | 96 998.00 | | 32 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 157 987.00 | 2 831 694.00 | | 3 157 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 863.00 | 130 613.00 | | 104 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 379.00 | 10 466.00 | | 9 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 305 020.00 | 3 119 770.00 | | 3 305 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 420.00 | 2 802 384.00 | | 3 085 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 305 020.00 | 3 119 770.00 | | 3 305 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 550.00 | | 295 550.00 | 295 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 550.00 | | 295 550.00 | 295 550.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 774.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 857.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 173 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 016.00 | 778.00 | | 375 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 016.00 | 778.00 | | 375 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 558.00 | 778.00 | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 778.00 | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374 459.00 | | | 374 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 807.00 | 13 872.00 | | 676 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 021.00 | 88 062.00 | | 579 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 786.00 | -74 190.00 | | 97 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414 972.00 | | 1 039 081.00 | 2 414 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 385 886.00 | 2 947 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 886.00 | 3 068 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 318.00 | | 75 794.00 | 45 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 369 654.00 | | 963 287.00 | 2 369 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290.00 | 11 774.00 | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290.00 | 11 774.00 | | 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 173 882.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 173 882.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 173 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 863.00 | 104 863.00 | | 104 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351 764.00 | | 351 764.00 | 351 764.00 |
UX Autres créances clients | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VB T. V. A. | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 349.00 | 32 349.00 | | 32 349.00 |
VI Groupe et associés | 3 067 987.00 | 3 067 987.00 | | 3 067 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 740.00 | | | 63 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 028.00 | 84 028.00 | | 84 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 365.00 | 111 601.00 | 351 764.00 | 463 365.00 |
VW T.V.A. | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 305 020.00 | 3 305 020.00 | | 3 305 020.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |