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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 97 262.00 | 2 738.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 29 278.00 | | 29 278.00 | 29 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 617.00 | 97 262.00 | 957 355.00 | 1 054 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CF Disponibilités | 93 836.00 | | 93 836.00 | 93 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 299.00 | | 97 299.00 | 97 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 917.00 | 97 262.00 | 1 054 655.00 | 1 151 917.00 |
CU Autres participations | 925 340.00 | | 925 340.00 | 925 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 997.00 | -118 796.00 | | -199 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 678.00 | -81 201.00 | | -15 678.00 |
DL TOTAL (I) | -205 674.00 | -189 997.00 | | -205 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 734.00 | 210.00 | | 221 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 688.00 | 563 613.00 | | 1 032 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 210.00 | 4 111.00 | | 4 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 697.00 | 13 104.00 | | 1 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 329.00 | 581 039.00 | | 1 260 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 655.00 | 391 042.00 | | 1 054 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 329.00 | 581 039.00 | | 1 260 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 395.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 392.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 752.00 | 26 070.00 | | 2 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 456.00 | 26 070.00 | | 4 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 950.00 | 100 100.00 | | 1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950.00 | 100 100.00 | | 1 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 506.00 | -74 030.00 | | 2 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 801.00 | 215 171.00 | | 152 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 479.00 | 296 371.00 | | 168 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 678.00 | -81 201.00 | | -15 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 993.00 | | 1 015 817.00 | 367 993.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 326 950.00 | 954 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 193.00 | 1 054 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 243.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 750.00 | | 1 015 817.00 | 265 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 113.00 | 33 392.00 | 2 243.00 | 66 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 928.00 | 33 334.00 | | 63 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 185.00 | 58.00 | 2 243.00 | 2 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 950.00 | | 86 950.00 | 86 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 950.00 | | 86 950.00 | 86 950.00 |
UG ‐ Financières | | | 86 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | | | 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 827.00 | 219 827.00 | | 219 827.00 |
VI Groupe et associés | 1 032 688.00 | 1 032 688.00 | | 1 032 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 173.00 | | | 30 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 329.00 | 1 260 329.00 | | 1 260 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |