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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 439 658.00 | | 439 658.00 | 439 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 110.00 | 100 000.00 | 1 802 110.00 | 1 902 110.00 |
BZ Autres créances | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CF Disponibilités | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 855.00 | 100 000.00 | 1 810 855.00 | 1 910 855.00 |
CU Autres participations | 1 347 452.00 | | 1 347 452.00 | 1 347 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 674.00 | -199 997.00 | | -215 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 522.00 | -15 678.00 | | -37 522.00 |
DL TOTAL (I) | -243 196.00 | -205 674.00 | | -243 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 220.00 | 221 734.00 | | 160 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 888 674.00 | 1 032 688.00 | | 1 888 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 283.00 | 4 210.00 | | 4 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874.00 | 1 697.00 | | 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 051.00 | 1 260 329.00 | | 2 054 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 855.00 | 1 054 655.00 | | 1 810 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 054 051.00 | 1 260 329.00 | | 2 054 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 738.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 704.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 2 752.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 4 456.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 667.00 | 1 950.00 | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | 1 950.00 | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | 2 506.00 | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048.00 | 152 801.00 | | 1 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 569.00 | 168 479.00 | | 38 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 522.00 | -15 678.00 | | -37 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 617.00 | | 848 159.00 | 1 054 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 1 902 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 1 802 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 617.00 | | 848 159.00 | 954 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 262.00 | 2 738.00 | | 97 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 262.00 | 2 738.00 | | 97 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 574.00 | 62 484.00 | 96 090.00 | 158 574.00 |
VI Groupe et associés | 1 888 674.00 | 1 888 674.00 | | 1 888 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 253.00 | | | 61 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 051.00 | 1 957 961.00 | 96 090.00 | 2 054 051.00 |