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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 318.00 | 290.00 | 45 028.00 | 45 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 349 060.00 | | 349 060.00 | 349 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 370.00 | | 70 370.00 | 70 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 972.00 | 290.00 | 2 414 682.00 | 2 414 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
CF Disponibilités | 297 109.00 | | 297 109.00 | 297 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 394.00 | | 49 394.00 | 49 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 702.00 | | 387 702.00 | 387 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 674.00 | 290.00 | 2 802 384.00 | 2 802 674.00 |
CU Autres participations | 1 950 224.00 | | 1 950 224.00 | 1 950 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -253 196.00 | -215 674.00 | | -253 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 190.00 | -37 522.00 | | -74 190.00 |
DL TOTAL (I) | -317 386.00 | -243 196.00 | | -317 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 998.00 | 160 220.00 | | 96 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 831 694.00 | 1 888 674.00 | | 2 831 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 613.00 | 4 283.00 | | 130 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 466.00 | 874.00 | | 10 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 119 770.00 | 2 054 051.00 | | 3 119 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 384.00 | 1 810 855.00 | | 2 802 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 119 770.00 | 2 054 051.00 | | 3 119 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 843.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 778.00 | 667.00 | | 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 778.00 | 667.00 | | 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 778.00 | 667.00 | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | 721.00 | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -54.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 872.00 | 1 048.00 | | 13 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 062.00 | 38 569.00 | | 88 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 190.00 | -37 522.00 | | -74 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 000.00 | 290.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 290.00 | | |