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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 818.00 | 11 846.00 | 2 972.00 | 14 818.00 |
AH Fonds commercial | 114 870.00 | | 114 870.00 | 114 870.00 |
AP Constructions | 44 267.00 | 11 973.00 | 32 293.00 | 44 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 081.00 | 34 420.00 | 12 661.00 | 47 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 745.00 | 73 567.00 | 81 177.00 | 154 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 673.00 | 131 807.00 | 245 867.00 | 377 673.00 |
BT Marchandises | 2 859 570.00 | 50 446.00 | 2 809 124.00 | 2 859 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 354.00 | 28 442.00 | 177 912.00 | 206 354.00 |
BZ Autres créances | 152 603.00 | | 152 603.00 | 152 603.00 |
CF Disponibilités | 22 422.00 | | 22 422.00 | 22 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 488.00 | | 32 488.00 | 32 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 273 437.00 | 78 888.00 | 3 194 549.00 | 3 273 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 111.00 | 210 695.00 | 3 440 416.00 | 3 651 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -314 351.00 | -118 567.00 | | -314 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 079.00 | -195 785.00 | | -36 079.00 |
DL TOTAL (I) | 399 569.00 | 435 649.00 | | 399 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 921.00 | 1 526 181.00 | | 974 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 602.00 | 395 405.00 | | 1 163 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 052.00 | 49 100.00 | | 72 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 279.00 | 565 250.00 | | 567 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 538.00 | 211 567.00 | | 207 538.00 |
EA Autres dettes | 29 280.00 | 59 226.00 | | 29 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 174.00 | 18 873.00 | | 26 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 040 847.00 | 2 825 602.00 | | 3 040 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 416.00 | 3 261 251.00 | | 3 440 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 865 657.00 | 2 578 008.00 | | 2 865 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 304 893.00 | | 6 304 893.00 | 6 304 893.00 |
FD Production vendue biens | -928.00 | | -928.00 | -928.00 |
FG Production vendue services | 394 539.00 | | 394 539.00 | 394 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 698 504.00 | | 6 698 504.00 | 6 698 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 860 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 020 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -181 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -461 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 034.00 | |
GE Autres charges | | | 9 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 911 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | 35 882.00 | | 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431.00 | 44 382.00 | | 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 948.00 | 80 950.00 | | 23 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 948.00 | 93 590.00 | | 23 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 517.00 | -49 209.00 | | -23 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 410.00 | -122 994.00 | | -38 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 880 806.00 | 6 122 747.00 | | 6 880 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 916 885.00 | 6 318 532.00 | | 6 916 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 079.00 | -195 785.00 | | -36 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 335.00 | 15 971.00 | | 1 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 204.00 | | 28 231.00 | 363 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 312.00 | | 1 894.00 | 12 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 762.00 | | 377 673.00 | 13 762.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450.00 | | 246 092.00 | 1 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 688.00 | | | 129 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 350.00 | | 28 192.00 | 219 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 167.00 | | 39.00 | 14 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 277.00 | 41 530.00 | | 90 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 883.00 | 2 964.00 | | 8 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 394.00 | 38 566.00 | | 81 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 326.00 | 27 577.00 | 18 457.00 | 41 326.00 |
6T Sur comptes clients | 33 813.00 | 2 457.00 | 7 828.00 | 33 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 140.00 | 30 034.00 | 26 286.00 | 75 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 140.00 | 30 034.00 | 26 286.00 | 75 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 034.00 | 26 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 279.00 | 567 279.00 | | 567 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 342.00 | 51 342.00 | | 51 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 826.00 | 79 826.00 | | 79 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
UX Autres créances clients | 169 355.00 | | | 169 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 999.00 | | | 36 999.00 |
VB T. V. A. | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727 783.00 | 727 783.00 | | 727 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 138.00 | 71 948.00 | 175 190.00 | 247 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 163 602.00 | 1 163 602.00 | | 1 163 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 058.00 | | | 71 058.00 |
VP Divers | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 031.00 | | | 115 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 488.00 | | | 32 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 339.00 | 391 445.00 | 1 894.00 | 393 339.00 |
VW T.V.A. | 63 031.00 | 63 031.00 | | 63 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 794.00 | 2 793 604.00 | 175 190.00 | 2 968 794.00 |