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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 728.00 | 20 751.00 | 9 977.00 | 30 728.00 |
AH Fonds commercial | 114 870.00 | | 114 870.00 | 114 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
AP Constructions | 44 267.00 | 39 975.00 | 4 291.00 | 44 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 920.00 | 51 472.00 | 5 448.00 | 56 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 150.00 | 218 532.00 | 66 619.00 | 285 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 310.00 | 330 729.00 | 211 580.00 | 542 310.00 |
BT Marchandises | 3 124 354.00 | 270 018.00 | 2 854 336.00 | 3 124 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 049.00 | 35 421.00 | 152 628.00 | 188 049.00 |
BZ Autres créances | 578 404.00 | | 578 404.00 | 578 404.00 |
CF Disponibilités | 57 552.00 | | 57 552.00 | 57 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 931.00 | | 97 931.00 | 97 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 046 289.00 | 305 439.00 | 3 740 851.00 | 4 046 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 599.00 | 636 168.00 | 3 952 431.00 | 4 588 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -462 255.00 | -348 554.00 | | -462 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 064.00 | -113 701.00 | | 216 064.00 |
DL TOTAL (I) | 503 810.00 | 287 745.00 | | 503 810.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 263.00 | 714 127.00 | | 21 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 260 444.00 | 1 221 579.00 | | 2 260 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 047.00 | 99 372.00 | | 249 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 201.00 | 1 086 553.00 | | 638 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 933.00 | 199 847.00 | | 224 933.00 |
EA Autres dettes | 19 445.00 | 60 777.00 | | 19 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 287.00 | 38 725.00 | | 35 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 448 621.00 | 3 420 981.00 | | 3 448 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 952 431.00 | 3 738 726.00 | | 3 952 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 448 621.00 | 3 306 188.00 | | 3 448 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 046 010.00 | |
FD Production vendue biens | | | 458 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 504 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 888 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 556 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 110.00 | |
GE Autres charges | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 693 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 49 833.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 5 476.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 5 476.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 000.00 | 44 357.00 | | 28 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -33 237.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 921 229.00 | 7 817 261.00 | | 9 921 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 705 165.00 | 7 930 961.00 | | 9 705 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 064.00 | -113 701.00 | | 216 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 343.00 | | 35 967.00 | 506 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 978.00 | | 16 044.00 | 137 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 414.00 | | 19 923.00 | 366 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 506.00 | 44 223.00 | 330 729.00 | 286 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 685.00 | 3 066.00 | 20 751.00 | 17 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 821.00 | 41 158.00 | 309 979.00 | 268 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 201.00 | 638 201.00 | | 638 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 588.00 | 96 588.00 | | 96 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 173.00 | 49 173.00 | | 49 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 493.00 | 268 493.00 | | 268 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 287.00 | 35 287.00 | | 35 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
UX Autres créances clients | 139 240.00 | 139 240.00 | | 139 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 809.00 | 48 809.00 | | 48 809.00 |
VB T. V. A. | 60 740.00 | 60 740.00 | | 60 740.00 |
VC Groupe et associés | 391 792.00 | 391 792.00 | | 391 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
VI Groupe et associés | 2 260 444.00 | 2 260 444.00 | | 2 260 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 599.00 | 124 599.00 | | 124 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 931.00 | 97 931.00 | | 97 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 334.00 | 864 383.00 | 1 951.00 | 866 334.00 |
VW T.V.A. | 56 592.00 | 56 592.00 | | 56 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 448 621.00 | 3 448 621.00 | | 3 448 621.00 |