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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 818.00 | 14 810.00 | 8.00 | 14 818.00 |
AH Fonds commercial | 114 870.00 | | 114 870.00 | 114 870.00 |
AP Constructions | 44 267.00 | 11 973.00 | 32 293.00 | 44 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 071.00 | 43 378.00 | 5 693.00 | 49 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 190.00 | 107 991.00 | 79 199.00 | 187 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 166.00 | 178 152.00 | 234 014.00 | 412 166.00 |
BT Marchandises | 3 066 788.00 | 76 638.00 | 2 990 150.00 | 3 066 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 471.00 | 33 253.00 | 203 218.00 | 236 471.00 |
BZ Autres créances | 312 723.00 | | 312 723.00 | 312 723.00 |
CF Disponibilités | 35 325.00 | | 35 325.00 | 35 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 820.00 | | 96 820.00 | 96 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 748 127.00 | 109 891.00 | 3 638 236.00 | 3 748 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 160 293.00 | 288 043.00 | 3 872 250.00 | 4 160 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -350 431.00 | -314 351.00 | | -350 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 069.00 | -36 079.00 | | 16 069.00 |
DL TOTAL (I) | 415 638.00 | 399 569.00 | | 415 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 577.00 | 974 921.00 | | 524 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602 609.00 | 1 163 602.00 | | 1 602 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 915.00 | 72 052.00 | | 88 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 218.00 | 567 279.00 | | 921 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 582.00 | 207 538.00 | | 251 582.00 |
EA Autres dettes | 31 598.00 | 29 280.00 | | 31 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 113.00 | 26 174.00 | | 36 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 456 611.00 | 3 040 847.00 | | 3 456 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 872 250.00 | 3 440 416.00 | | 3 872 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 355 486.00 | 2 865 657.00 | | 3 355 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 984 933.00 | | 6 984 933.00 | 6 984 933.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 407 408.00 | | 407 408.00 | 407 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 392 341.00 | | 7 392 341.00 | 7 392 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 546 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 131 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 435.00 | |
GE Autres charges | | | 3 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 529 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 431.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 431.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 23 948.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 23 948.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -23 517.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 787.00 | -38 410.00 | | -18 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 568 935.00 | 6 880 806.00 | | 7 568 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 552 866.00 | 6 916 885.00 | | 7 552 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 069.00 | -36 079.00 | | 16 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 335.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 673.00 | | 34 493.00 | 377 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 688.00 | | | 129 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 092.00 | | 34 436.00 | 246 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 894.00 | | 57.00 | 1 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 807.00 | 46 346.00 | | 131 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 846.00 | 2 964.00 | | 11 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 960.00 | 43 382.00 | | 119 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 446.00 | 26 192.00 | | 50 446.00 |
6T Sur comptes clients | 28 442.00 | 6 244.00 | 1 433.00 | 28 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 888.00 | 32 435.00 | 1 433.00 | 78 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 888.00 | 32 435.00 | 1 433.00 | 78 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 435.00 | 1 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 218.00 | 921 218.00 | | 921 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 310.00 | 55 310.00 | | 55 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 385.00 | 71 385.00 | | 71 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 598.00 | 31 598.00 | | 31 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 113.00 | 36 113.00 | | 36 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
UX Autres créances clients | 190 166.00 | | | 190 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 305.00 | | | 46 305.00 |
VB T. V. A. | 34 109.00 | | | 34 109.00 |
VC Groupe et associés | 60 958.00 | | | 60 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 941.00 | 349 941.00 | | 349 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 636.00 | 73 510.00 | 101 125.00 | 174 636.00 |
VI Groupe et associés | 1 602 609.00 | 1 602 609.00 | | 1 602 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 503.00 | | | 72 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 656.00 | | | 217 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 820.00 | | | 96 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 964.00 | 646 013.00 | 1 951.00 | 647 964.00 |
VW T.V.A. | 118 066.00 | 118 066.00 | | 118 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 367 696.00 | 3 266 571.00 | 101 125.00 | 3 367 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |