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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 408.00 | 16 240.00 | 4 168.00 | 20 408.00 |
AH Fonds commercial | 114 870.00 | | 114 870.00 | 114 870.00 |
AP Constructions | 44 267.00 | 11 973.00 | 32 293.00 | 44 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 071.00 | 46 563.00 | 2 508.00 | 49 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 422.00 | 170 856.00 | 67 566.00 | 238 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 988.00 | 245 633.00 | 223 355.00 | 468 988.00 |
BT Marchandises | 3 250 575.00 | 147 449.00 | 3 103 126.00 | 3 250 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 527.00 | 33 356.00 | 208 171.00 | 241 527.00 |
BZ Autres créances | 200 603.00 | | 200 603.00 | 200 603.00 |
CF Disponibilités | 21 718.00 | | 21 718.00 | 21 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 205.00 | | 70 205.00 | 70 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 784 628.00 | 180 805.00 | 3 603 823.00 | 3 784 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 253 616.00 | 426 438.00 | 3 827 178.00 | 4 253 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -348 405.00 | -334 362.00 | | -348 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149.00 | -14 043.00 | | -149.00 |
DL TOTAL (I) | 401 446.00 | 401 595.00 | | 401 446.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 993.00 | 684 799.00 | | 135 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621 266.00 | 1 600 500.00 | | 1 621 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 200.00 | 127 742.00 | | 134 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 783.00 | 843 449.00 | | 1 220 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 863.00 | 280 503.00 | | 165 863.00 |
EA Autres dettes | 71 993.00 | 46 157.00 | | 71 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 634.00 | 36 657.00 | | 45 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 395 732.00 | 3 619 806.00 | | 3 395 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 827 178.00 | 4 021 401.00 | | 3 827 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 395 732.00 | 3 594 173.00 | | 3 395 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 366 621.00 | | 7 366 621.00 | 7 366 621.00 |
FG Production vendue services | 393 263.00 | | 393 263.00 | 393 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 759 884.00 | | 7 759 884.00 | 7 759 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 233 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 653.00 | |
GE Autres charges | | | 4 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 956 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 348.00 | 12 744.00 | | 6 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 348.00 | 12 744.00 | | 36 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 525.00 | -12 744.00 | | -26 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 263.00 | -18 736.00 | | -1 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 011 761.00 | 7 759 758.00 | | 8 011 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 011 911.00 | 7 773 801.00 | | 8 011 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149.00 | -14 043.00 | | -149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 151.00 | 9 821.00 | | 8 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 521.00 | | 17 467.00 | 451 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 278.00 | | | 135 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 293.00 | | 17 467.00 | 314 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 390.00 | 32 243.00 | | 213 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 845.00 | 1 395.00 | | 14 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 545.00 | 30 848.00 | | 198 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 192 979.00 | 14 931.00 | 60 461.00 | 192 979.00 |
6T Sur comptes clients | 33 999.00 | 722.00 | 1 365.00 | 33 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 978.00 | 15 653.00 | 61 826.00 | 226 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 978.00 | 45 653.00 | 61 826.00 | 226 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 783.00 | 1 220 783.00 | | 1 220 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 882.00 | 64 882.00 | | 64 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 363.00 | 59 363.00 | | 59 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 993.00 | 71 993.00 | | 71 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 634.00 | 45 634.00 | | 45 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
UX Autres créances clients | 200 088.00 | 200 088.00 | | 200 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 439.00 | 41 439.00 | | 41 439.00 |
VB T. V. A. | 52 753.00 | 52 753.00 | | 52 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 523.00 | 110 523.00 | | 110 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
VI Groupe et associés | 1 621 266.00 | 1 621 266.00 | | 1 621 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 285.00 | | | 75 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 849.00 | 147 849.00 | | 147 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 205.00 | 70 205.00 | | 70 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 285.00 | 512 334.00 | 1 951.00 | 514 285.00 |
VW T.V.A. | 31 549.00 | 31 549.00 | | 31 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 261 532.00 | 3 261 532.00 | | 3 261 532.00 |