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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 108.00 | 17 685.00 | 5 423.00 | 23 108.00 |
AH Fonds commercial | 114 870.00 | | 114 870.00 | 114 870.00 |
AP Constructions | 44 267.00 | 35 549.00 | 8 718.00 | 44 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 211.00 | 48 241.00 | 4 970.00 | 53 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 936.00 | 185 031.00 | 83 905.00 | 268 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 343.00 | 286 506.00 | 219 837.00 | 506 343.00 |
BT Marchandises | 3 207 923.00 | 177 406.00 | 3 030 517.00 | 3 207 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 432.00 | 37 705.00 | 182 727.00 | 220 432.00 |
BZ Autres créances | 234 248.00 | | 234 248.00 | 234 248.00 |
CF Disponibilités | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 634.00 | | 59 634.00 | 59 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 734 001.00 | 215 112.00 | 3 518 890.00 | 3 734 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 240 344.00 | 501 618.00 | 3 738 726.00 | 4 240 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -348 554.00 | -348 405.00 | | -348 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 701.00 | -149.00 | | -113 701.00 |
DL TOTAL (I) | 287 745.00 | 401 446.00 | | 287 745.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 127.00 | 135 993.00 | | 714 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221 579.00 | 1 621 266.00 | | 1 221 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 372.00 | 134 200.00 | | 99 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 553.00 | 1 220 783.00 | | 1 086 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 847.00 | 165 863.00 | | 199 847.00 |
EA Autres dettes | 60 777.00 | 71 993.00 | | 60 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 725.00 | 45 634.00 | | 38 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 420 981.00 | 3 395 732.00 | | 3 420 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 738 726.00 | 3 827 178.00 | | 3 738 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 395 732.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 241 718.00 | | 7 241 718.00 | 7 241 718.00 |
FG Production vendue services | 332 816.00 | | 332 816.00 | 332 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 574 534.00 | | 7 574 534.00 | 7 574 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 765 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 232 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 352.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 940 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 833.00 | 9 823.00 | | 49 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 833.00 | 9 823.00 | | 49 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 476.00 | 6 348.00 | | 5 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 476.00 | 36 348.00 | | 5 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 357.00 | -26 525.00 | | 44 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 237.00 | -1 263.00 | | -33 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 817 261.00 | 8 011 761.00 | | 7 817 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 930 961.00 | 8 011 911.00 | | 7 930 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 701.00 | -149.00 | | -113 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 988.00 | | 39 862.00 | 468 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 507.00 | | 506 343.00 | 2 507.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 507.00 | | 366 414.00 | 2 507.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 278.00 | | 2 700.00 | 135 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 760.00 | | 37 162.00 | 331 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 633.00 | 40 873.00 | | 245 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 240.00 | 1 445.00 | | 16 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 393.00 | 39 428.00 | | 229 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 147 449.00 | 67 293.00 | 37 335.00 | 147 449.00 |
6T Sur comptes clients | 33 356.00 | 5 059.00 | 710.00 | 33 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 805.00 | 72 352.00 | 38 045.00 | 180 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 805.00 | 72 352.00 | 38 045.00 | 210 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 352.00 | 38 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 553.00 | 1 086 553.00 | | 1 086 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 677.00 | 93 677.00 | | 93 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 768.00 | 52 768.00 | | 52 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 777.00 | 60 777.00 | | 60 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 725.00 | 38 725.00 | | 38 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
UX Autres créances clients | 169 982.00 | 169 982.00 | | 169 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 451.00 | 50 451.00 | | 50 451.00 |
VB T. V. A. | 50 919.00 | 50 919.00 | | 50 919.00 |
VC Groupe et associés | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714 127.00 | 714 127.00 | | 714 127.00 |
VI Groupe et associés | 1 221 579.00 | 1 221 579.00 | | 1 221 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
VP Divers | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 665.00 | 166 665.00 | | 166 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 634.00 | 59 634.00 | | 59 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 265.00 | 514 314.00 | 1 951.00 | 516 265.00 |
VW T.V.A. | 37 606.00 | 37 606.00 | | 37 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 321 609.00 | 3 321 609.00 | | 3 321 609.00 |